RBVA11

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/07/2023

Entrega 15/08/2023 21:26

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Ativo	1,50 bi	1,50 bi	1,49 bi
Patrimônio líquido	1,25 bi	1,26 bi	1,25 bi
Total dos passivos	240,72 mi	241,52 mi	242,28 mi
Liquidez total	9,73 mi	6,95 mi	3,07 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,10%	16,13%	16,21%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	15,36%	15,45%	15,61%

Ativo 1,50 bi

Jun/2023: 1,50 bi Mai/2023: 1,49 bi

Patrimônio líquido 1,25 bi

Jun/2023: 1,26 bi Mai/2023: 1,25 bi

Total dos passivos 240,72 mi

Jun/2023: 241,52 mi Mai/2023: 242,28 mi

Liquidez total 9,73 mi

Jun/2023: 6,95 mi Mai/2023: 3,07 mi

Índice de solvência 16,10%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 16,13% Mai/2023: 16,21%

Alavancagem 15,36%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 15,45% Mai/2023: 15,61%

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Número de cotas emitidas	11.588.199	11.588.199	11.588.199
Número de cotistas	45.957	46.055	46.047
Valor patrimonial por cota	R$ 108,26	R$ 108,41	R$ 108,07

Número de cotas emitidas 11.588.199

Jun/2023: 11.588.199 Mai/2023: 11.588.199

Número de cotistas 45.957

Jun/2023: 46.055 Mai/2023: 46.047

Valor patrimonial por cota R$ 108,26

Jun/2023: R$ 108,41 Mai/2023: R$ 108,07

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Rendimentos a distribuir	11,88 mi	11,85 mi	11,25 mi
└─ Por cota	R$ 1,0249	R$ 1,0228	R$ 0,9708
Contas a receber - Aluguéis	27,18 mi	27,29 mi	17,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	495.000,00	6,04 mi	660.000,00

Rendimentos a distribuir 11,88 mi

└─ Por cota R$ 1,0249

Jun/2023: 11,85 mi Mai/2023: 11,25 mi

Contas a receber - Aluguéis 27,18 mi

Jun/2023: 27,29 mi Mai/2023: 17,95 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 495.000,00

Jun/2023: 6,04 mi Mai/2023: 660.000,00

Investimentos

Total investido

1,45 bi

Jun/2023: 1,45 bi Mai/2023: 1,46 bi

Tipo de ativo	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Direitos sobre imóveis	1,28 bi 87,68%	1,28 bi 87,73%	1,28 bi 87,89%
Imóveis acabados	1,17 bi 80,66%	1,17 bi 80,66%	1,18 bi 80,81%
Cotas de SPEs imobiliárias	144,91 mi 9,96%	144,91 mi 9,96%	144,91 mi 9,92%
Outros direitos reais	102,01 mi 7,01%	102,71 mi 7,06%	103,39 mi 7,08%
Fundos imobiliários	34,35 mi 2,36%	33,59 mi 2,31%	31,90 mi 2,18%

Direitos sobre imóveis

1,28 bi 87,68%

Jun/2023: 1,28 bi (87,73%) Mai/2023: 1,28 bi (87,89%)

Imóveis acabados

1,17 bi 80,66%

Jun/2023: 1,17 bi (80,66%) Mai/2023: 1,18 bi (80,81%)

Cotas de SPEs imobiliárias

144,91 mi 9,96%

Jun/2023: 144,91 mi (9,96%) Mai/2023: 144,91 mi (9,92%)

Outros direitos reais

102,01 mi 7,01%

Jun/2023: 102,71 mi (7,06%) Mai/2023: 103,39 mi (7,08%)

Fundos imobiliários

34,35 mi 2,36%

Jun/2023: 33,59 mi (2,31%) Mai/2023: 31,90 mi (2,18%)

Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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