RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2023
Entrega 06/04/2023 18:10

Informes Periódicos

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Jan/2023: 1,50 bi Dez/2022: 1,51 bi
Patrimônio líquido 1,25 bi
Jan/2023: 1,25 bi Dez/2022: 1,27 bi
Total dos passivos 246,58 mi
Jan/2023: 248,09 mi Dez/2022: 238,73 mi
Liquidez total 9,48 mi
Jan/2023: 11,56 mi Dez/2022: 8,81 mi
Índice de solvência 16,43%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 16,51% Dez/2022: 15,85%
Alavancagem 15,94%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: 16,06% Dez/2022: 15,06%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.588.199
Jan/2023: 11.588.199 Dez/2022: 11.588.199
Número de cotistas 45.948
Jan/2023: 45.953 Dez/2022: 45.704
Valor patrimonial por cota R$ 108,25
Jan/2023: R$ 108,28 Dez/2022: R$ 109,38

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,19 mi
└─ Por cota R$ 0,9656
Jan/2023: 11,22 mi Dez/2022: 12,50 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,53 mi
Jan/2023: 17,69 mi Dez/2022: 18,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 660.000,00
Jan/2023: 660.000,00 Dez/2022: 4,30 mi

Investimentos

Total investido
1,46 bi
Jan/2023: 1,46 bi Dez/2022: 1,46 bi
Direitos sobre imóveis
1,28 bi 87,96%
Jan/2023: 1,29 bi (88,04%) Dez/2022: 1,29 bi (88,02%)
Imóveis acabados
1,18 bi 80,74%
Jan/2023: 1,18 bi (80,77%) Dez/2022: 1,18 bi (80,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
144,91 mi 9,92%
Jan/2023: 144,91 mi (9,92%) Dez/2022: 144,91 mi (9,91%)
Outros direitos reais
105,46 mi 7,22%
Jan/2023: 106,09 mi (7,27%) Dez/2022: 106,79 mi (7,30%)
Fundos imobiliários
30,90 mi 2,12%
Jan/2023: 29,78 mi (2,04%) Dez/2022: 30,27 mi (2,07%)
Terrenos
0,00 -
Jan/2023: 0,00 (-) Dez/2022: 800.000,00 (0,05%)
Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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