RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
06/04/2023 18:10
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,50 bi | 1,50 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 246,58 mi | 248,09 mi | 238,73 mi |
| Liquidez total | 9,48 mi | 11,56 mi | 8,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,43% | 16,51% | 15,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,94% | 16,06% | 15,06% |
Ativo
1,50 bi
Jan/2023: 1,50 bi
Dez/2022: 1,51 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Jan/2023: 1,25 bi
Dez/2022: 1,27 bi
Total dos passivos
246,58 mi
Jan/2023: 248,09 mi
Dez/2022: 238,73 mi
Liquidez total
9,48 mi
Jan/2023: 11,56 mi
Dez/2022: 8,81 mi
Índice de solvência
16,43%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 16,51%
Dez/2022: 15,85%
Alavancagem
15,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 16,06%
Dez/2022: 15,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 45.948 | 45.953 | 45.704 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,25 | R$ 108,28 | R$ 109,38 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Jan/2023: 11.588.199
Dez/2022: 11.588.199
Número de cotistas
45.948
Jan/2023: 45.953
Dez/2022: 45.704
Valor patrimonial por cota
R$ 108,25
Jan/2023: R$ 108,28
Dez/2022: R$ 109,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,19 mi | 11,22 mi | 12,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9656 | R$ 0,9678 | R$ 1,0789 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,53 mi | 17,69 mi | 18,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 660.000,00 | 660.000,00 | 4,30 mi |
Rendimentos a distribuir
11,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,9656
Jan/2023: 11,22 mi
Dez/2022: 12,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,53 mi
Jan/2023: 17,69 mi
Dez/2022: 18,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
660.000,00
Jan/2023: 660.000,00
Dez/2022: 4,30 mi
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Jan/2023: 1,46 bi
Dez/2022: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,28 bi
87,96%
|
1,29 bi
88,04%
|
1,29 bi
88,02%
|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
80,74%
|
1,18 bi
80,77%
|
1,18 bi
80,66%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
144,91 mi
9,92%
|
144,91 mi
9,92%
|
144,91 mi
9,91%
|
| Outros direitos reais |
105,46 mi
7,22%
|
106,09 mi
7,27%
|
106,79 mi
7,30%
|
| Fundos imobiliários |
30,90 mi
2,12%
|
29,78 mi
2,04%
|
30,27 mi
2,07%
|
| Terrenos |
0,00
-
|
0,00
-
|
800.000,00
0,05%
|
Direitos sobre imóveis
1,28 bi
87,96%
Jan/2023: 1,29 bi (88,04%)
Dez/2022: 1,29 bi (88,02%)
Imóveis acabados
1,18 bi
80,74%
Jan/2023: 1,18 bi (80,77%)
Dez/2022: 1,18 bi (80,66%)
Cotas de SPEs imobiliárias
144,91 mi
9,92%
Jan/2023: 144,91 mi (9,92%)
Dez/2022: 144,91 mi (9,91%)
Outros direitos reais
105,46 mi
7,22%
Jan/2023: 106,09 mi (7,27%)
Dez/2022: 106,79 mi (7,30%)
Fundos imobiliários
30,90 mi
2,12%
Jan/2023: 29,78 mi (2,04%)
Dez/2022: 30,27 mi (2,07%)
Terrenos
0,00
-
Jan/2023: 0,00 (-)
Dez/2022: 800.000,00 (0,05%)