RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2023
Entrega 06/04/2023 17:12

Informes Periódicos

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,50 bi
Dez/2022: 1,51 bi Nov/2022: 1,44 bi
Patrimônio líquido 1,25 bi
Dez/2022: 1,27 bi Nov/2022: 1,20 bi
Total dos passivos 248,09 mi
Dez/2022: 238,73 mi Nov/2022: 240,90 mi
Liquidez total 11,56 mi
Dez/2022: 8,81 mi Nov/2022: 10,93 mi
Índice de solvência 16,51%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 15,85% Nov/2022: 16,77%
Alavancagem 16,06%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: 15,06% Nov/2022: 16,13%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.588.199
Dez/2022: 11.588.199 Nov/2022: 11.588.199
Número de cotistas 45.953
Dez/2022: 45.704 Nov/2022: 45.521
Valor patrimonial por cota R$ 108,28
Dez/2022: R$ 109,38 Nov/2022: R$ 103,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,22 mi
└─ Por cota R$ 0,9678
Dez/2022: 12,50 mi Nov/2022: 12,50 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,69 mi
Dez/2022: 18,10 mi Nov/2022: 18,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 660.000,00
Dez/2022: 4,30 mi Nov/2022: 4,30 mi

Investimentos

Total investido
1,46 bi
Dez/2022: 1,46 bi Nov/2022: 1,39 bi
Direitos sobre imóveis
1,29 bi 88,04%
Dez/2022: 1,29 bi (88,02%) Nov/2022: 1,16 bi (83,19%)
Imóveis acabados
1,18 bi 80,77%
Dez/2022: 1,18 bi (80,66%) Nov/2022: 1,05 bi (75,39%)
Cotas de SPEs imobiliárias
144,91 mi 9,92%
Dez/2022: 144,91 mi (9,91%) Nov/2022: 199,65 mi (14,36%)
Outros direitos reais
106,09 mi 7,27%
Dez/2022: 106,79 mi (7,30%) Nov/2022: 107,49 mi (7,73%)
Fundos imobiliários
29,78 mi 2,04%
Dez/2022: 30,27 mi (2,07%) Nov/2022: 34,11 mi (2,45%)
Terrenos
0,00 -
Dez/2022: 800.000,00 (0,05%) Nov/2022: 857.000,00 (0,06%)
Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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