RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
06/04/2023 17:08
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,44 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,20 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 238,73 mi | 240,90 mi | 242,28 mi |
| Liquidez total | 8,81 mi | 10,93 mi | 12,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,85% | 16,77% | 16,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,06% | 16,13% | 16,26% |
Ativo
1,51 bi
Nov/2022: 1,44 bi
Out/2022: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Nov/2022: 1,20 bi
Out/2022: 1,19 bi
Total dos passivos
238,73 mi
Nov/2022: 240,90 mi
Out/2022: 242,28 mi
Liquidez total
8,81 mi
Nov/2022: 10,93 mi
Out/2022: 12,77 mi
Índice de solvência
15,85%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 16,77%
Out/2022: 16,86%
Alavancagem
15,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 16,13%
Out/2022: 16,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 45.704 | 45.521 | 45.257 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,38 | R$ 103,19 | R$ 103,06 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Nov/2022: 11.588.199
Out/2022: 11.588.199
Número de cotistas
45.704
Nov/2022: 45.521
Out/2022: 45.257
Valor patrimonial por cota
R$ 109,38
Nov/2022: R$ 103,19
Out/2022: R$ 103,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,50 mi | 12,50 mi | 12,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0789 | R$ 1,0784 | R$ 1,0780 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,10 mi | 18,09 mi | 17,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,30 mi | 4,30 mi | 4,30 mi |
Rendimentos a distribuir
12,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,0789
Nov/2022: 12,50 mi
Out/2022: 12,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,10 mi
Nov/2022: 18,09 mi
Out/2022: 17,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,30 mi
Nov/2022: 4,30 mi
Out/2022: 4,30 mi
Investimentos
Total investido
1,46 bi
Nov/2022: 1,39 bi
Out/2022: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,29 bi
88,02%
|
1,16 bi
83,19%
|
1,16 bi
83,31%
|
| Imóveis acabados |
1,18 bi
80,66%
|
1,05 bi
75,39%
|
1,05 bi
75,46%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
144,91 mi
9,91%
|
199,65 mi
14,36%
|
199,65 mi
14,37%
|
| Outros direitos reais |
106,79 mi
7,30%
|
107,49 mi
7,73%
|
108,17 mi
7,79%
|
| Fundos imobiliários |
30,27 mi
2,07%
|
34,11 mi
2,45%
|
32,17 mi
2,32%
|
| Terrenos |
800.000,00
0,05%
|
857.000,00
0,06%
|
857.000,00
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
1,29 bi
88,02%
Nov/2022: 1,16 bi (83,19%)
Out/2022: 1,16 bi (83,31%)
Imóveis acabados
1,18 bi
80,66%
Nov/2022: 1,05 bi (75,39%)
Out/2022: 1,05 bi (75,46%)
Cotas de SPEs imobiliárias
144,91 mi
9,91%
Nov/2022: 199,65 mi (14,36%)
Out/2022: 199,65 mi (14,37%)
Outros direitos reais
106,79 mi
7,30%
Nov/2022: 107,49 mi (7,73%)
Out/2022: 108,17 mi (7,79%)
Fundos imobiliários
30,27 mi
2,07%
Nov/2022: 34,11 mi (2,45%)
Out/2022: 32,17 mi (2,32%)
Terrenos
800.000,00
0,05%
Nov/2022: 857.000,00 (0,06%)
Out/2022: 857.000,00 (0,06%)