RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 10:24
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,44 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,19 bi | 1,19 bi | 1,20 bi |
| Total dos passivos | 244,31 mi | 245,36 mi | 246,66 mi |
| Liquidez total | 26,80 mi | 28,96 mi | 28,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,98% | 17,04% | 17,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,47% | 16,57% | 16,65% |
Ativo
1,44 bi
Jul/2022: 1,44 bi
Jun/2022: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,19 bi
Jul/2022: 1,19 bi
Jun/2022: 1,20 bi
Total dos passivos
244,31 mi
Jul/2022: 245,36 mi
Jun/2022: 246,66 mi
Liquidez total
26,80 mi
Jul/2022: 28,96 mi
Jun/2022: 28,43 mi
Índice de solvência
16,98%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 17,04%
Jun/2022: 17,10%
Alavancagem
16,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 16,57%
Jun/2022: 16,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 44.447 | 44.270 | 43.890 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,07 | R$ 103,09 | R$ 103,20 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Jul/2022: 11.588.199
Jun/2022: 11.588.199
Número de cotistas
44.447
Jul/2022: 44.270
Jun/2022: 43.890
Valor patrimonial por cota
R$ 103,07
Jul/2022: R$ 103,09
Jun/2022: R$ 103,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,90 mi | 11,67 mi | 12,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0271 | R$ 1,0066 | R$ 1,1061 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,57 mi | 17,35 mi | 16,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 3,60 mi |
Rendimentos a distribuir
11,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,0271
Jul/2022: 11,67 mi
Jun/2022: 12,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,57 mi
Jul/2022: 17,35 mi
Jun/2022: 16,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 3,60 mi
Investimentos
Total investido
1,38 bi
Jul/2022: 1,38 bi
Jun/2022: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,16 bi
84,21%
|
1,16 bi
84,31%
|
1,16 bi
84,30%
|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
76,22%
|
1,05 bi
76,26%
|
1,05 bi
76,21%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
199,65 mi
14,46%
|
199,65 mi
14,47%
|
199,65 mi
14,46%
|
| Outros direitos reais |
109,54 mi
7,93%
|
110,24 mi
7,99%
|
110,94 mi
8,03%
|
| Fundos imobiliários |
18,33 mi
1,33%
|
16,89 mi
1,22%
|
17,09 mi
1,24%
|
| Terrenos |
857.000,00
0,06%
|
857.000,00
0,06%
|
857.000,00
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
1,16 bi
84,21%
Jul/2022: 1,16 bi (84,31%)
Jun/2022: 1,16 bi (84,30%)
Imóveis acabados
1,05 bi
76,22%
Jul/2022: 1,05 bi (76,26%)
Jun/2022: 1,05 bi (76,21%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi
14,46%
Jul/2022: 199,65 mi (14,47%)
Jun/2022: 199,65 mi (14,46%)
Outros direitos reais
109,54 mi
7,93%
Jul/2022: 110,24 mi (7,99%)
Jun/2022: 110,94 mi (8,03%)
Fundos imobiliários
18,33 mi
1,33%
Jul/2022: 16,89 mi (1,22%)
Jun/2022: 17,09 mi (1,24%)
Terrenos
857.000,00
0,06%
Jul/2022: 857.000,00 (0,06%)
Jun/2022: 857.000,00 (0,06%)