RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70

Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2022

Entrega 14/10/2022 19:26

Informes Periódicos

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Ativo	1,44 bi	1,44 bi	1,44 bi
Patrimônio líquido	1,19 bi	1,19 bi	1,19 bi
Total dos passivos	243,43 mi	244,31 mi	245,36 mi
Liquidez total	10,06 mi	26,80 mi	28,96 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,96%	16,98%	17,04%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,39%	16,47%	16,57%

Ativo 1,44 bi

Ago/2022: 1,44 bi Jul/2022: 1,44 bi

Patrimônio líquido 1,19 bi

Ago/2022: 1,19 bi Jul/2022: 1,19 bi

Total dos passivos 243,43 mi

Ago/2022: 244,31 mi Jul/2022: 245,36 mi

Liquidez total 10,06 mi

Ago/2022: 26,80 mi Jul/2022: 28,96 mi

Índice de solvência 16,96%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 16,98% Jul/2022: 17,04%

Alavancagem 16,39%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: 16,47% Jul/2022: 16,57%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Número de cotas emitidas	11.588.199	11.588.199	11.588.199
Número de cotistas	44.835	44.447	44.270
Valor patrimonial por cota	R$ 102,87	R$ 103,07	R$ 103,09

Número de cotas emitidas 11.588.199

Ago/2022: 11.588.199 Jul/2022: 11.588.199

Número de cotistas 44.835

Ago/2022: 44.447 Jul/2022: 44.270

Valor patrimonial por cota R$ 102,87

Ago/2022: R$ 103,07 Jul/2022: R$ 103,09

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Rendimentos a distribuir	12,49 mi	11,90 mi	11,67 mi
└─ Por cota	R$ 1,0775	R$ 1,0271	R$ 1,0066
Contas a receber - Aluguéis	17,77 mi	17,57 mi	17,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 12,49 mi

└─ Por cota R$ 1,0775

Ago/2022: 11,90 mi Jul/2022: 11,67 mi

Contas a receber - Aluguéis 17,77 mi

Ago/2022: 17,57 mi Jul/2022: 17,35 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

1,39 bi

Ago/2022: 1,38 bi Jul/2022: 1,38 bi

Tipo de ativo	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Direitos sobre imóveis	1,16 bi 83,35%	1,16 bi 84,21%	1,16 bi 84,31%
Imóveis acabados	1,05 bi 75,48%	1,05 bi 76,22%	1,05 bi 76,26%
Cotas de SPEs imobiliárias	199,65 mi 14,32%	199,65 mi 14,46%	199,65 mi 14,47%
Outros direitos reais	108,86 mi 7,81%	109,54 mi 7,93%	110,24 mi 7,99%
Fundos imobiliários	32,50 mi 2,33%	18,33 mi 1,33%	16,89 mi 1,22%
Terrenos	857.000,00 0,06%	857.000,00 0,06%	857.000,00 0,06%

Direitos sobre imóveis

1,16 bi 83,35%

Ago/2022: 1,16 bi (84,21%) Jul/2022: 1,16 bi (84,31%)

Imóveis acabados

1,05 bi 75,48%

Ago/2022: 1,05 bi (76,22%) Jul/2022: 1,05 bi (76,26%)

Cotas de SPEs imobiliárias

199,65 mi 14,32%

Ago/2022: 199,65 mi (14,46%) Jul/2022: 199,65 mi (14,47%)

Outros direitos reais

108,86 mi 7,81%

Ago/2022: 109,54 mi (7,93%) Jul/2022: 110,24 mi (7,99%)

Fundos imobiliários

32,50 mi 2,33%

Ago/2022: 18,33 mi (1,33%) Jul/2022: 16,89 mi (1,22%)

Terrenos

857.000,00 0,06%

Ago/2022: 857.000,00 (0,06%) Jul/2022: 857.000,00 (0,06%)

Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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