RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2022
Entrega 16/11/2022 10:37

Informes Periódicos

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,44 bi
Set/2022: 1,44 bi Ago/2022: 1,44 bi
Patrimônio líquido 1,19 bi
Set/2022: 1,19 bi Ago/2022: 1,19 bi
Total dos passivos 242,28 mi
Set/2022: 243,43 mi Ago/2022: 244,31 mi
Liquidez total 12,77 mi
Set/2022: 10,06 mi Ago/2022: 26,80 mi
Índice de solvência 16,86%

Passivos / Ativo

Set/2022: 16,96% Ago/2022: 16,98%
Alavancagem 16,26%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: 16,39% Ago/2022: 16,47%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.588.199
Set/2022: 11.588.199 Ago/2022: 11.588.199
Número de cotistas 45.257
Set/2022: 44.835 Ago/2022: 44.447
Valor patrimonial por cota R$ 103,06
Set/2022: R$ 102,87 Ago/2022: R$ 103,07

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,49 mi
└─ Por cota R$ 1,0780
Set/2022: 12,49 mi Ago/2022: 11,90 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,25 mi
Set/2022: 17,77 mi Ago/2022: 17,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 4,30 mi
Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,39 bi
Set/2022: 1,39 bi Ago/2022: 1,38 bi
Direitos sobre imóveis
1,16 bi 83,31%
Set/2022: 1,16 bi (83,35%) Ago/2022: 1,16 bi (84,21%)
Imóveis acabados
1,05 bi 75,46%
Set/2022: 1,05 bi (75,48%) Ago/2022: 1,05 bi (76,22%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi 14,37%
Set/2022: 199,65 mi (14,32%) Ago/2022: 199,65 mi (14,46%)
Outros direitos reais
108,17 mi 7,79%
Set/2022: 108,86 mi (7,81%) Ago/2022: 109,54 mi (7,93%)
Fundos imobiliários
32,17 mi 2,32%
Set/2022: 32,50 mi (2,33%) Ago/2022: 18,33 mi (1,33%)
Terrenos
857.000,00 0,06%
Set/2022: 857.000,00 (0,06%) Ago/2022: 857.000,00 (0,06%)
Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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