RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2022

Entrega

16/11/2022 10:37

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Ativo	1,44 bi	1,44 bi	1,44 bi
Patrimônio líquido	1,19 bi	1,19 bi	1,19 bi
Total dos passivos	242,28 mi	243,43 mi	244,31 mi
Liquidez total	12,77 mi	10,06 mi	26,80 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,86%	16,96%	16,98%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,26%	16,39%	16,47%

Ativo 1,44 bi

Set/2022: 1,44 bi Ago/2022: 1,44 bi

Patrimônio líquido 1,19 bi

Set/2022: 1,19 bi Ago/2022: 1,19 bi

Total dos passivos 242,28 mi

Set/2022: 243,43 mi Ago/2022: 244,31 mi

Liquidez total 12,77 mi

Set/2022: 10,06 mi Ago/2022: 26,80 mi

Índice de solvência 16,86%

Passivos / Ativo

Set/2022: 16,96% Ago/2022: 16,98%

Alavancagem 16,26%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: 16,39% Ago/2022: 16,47%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Número de cotas emitidas	11.588.199	11.588.199	11.588.199
Número de cotistas	45.257	44.835	44.447
Valor patrimonial por cota	R$ 103,06	R$ 102,87	R$ 103,07

Número de cotas emitidas 11.588.199

Set/2022: 11.588.199 Ago/2022: 11.588.199

Número de cotistas 45.257

Set/2022: 44.835 Ago/2022: 44.447

Valor patrimonial por cota R$ 103,06

Set/2022: R$ 102,87 Ago/2022: R$ 103,07

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Rendimentos a distribuir	12,49 mi	12,49 mi	11,90 mi
└─ Por cota	R$ 1,0780	R$ 1,0775	R$ 1,0271
Contas a receber - Aluguéis	17,25 mi	17,77 mi	17,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	4,30 mi	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 12,49 mi

└─ Por cota R$ 1,0780

Set/2022: 12,49 mi Ago/2022: 11,90 mi

Contas a receber - Aluguéis 17,25 mi

Set/2022: 17,77 mi Ago/2022: 17,57 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 4,30 mi

Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

1,39 bi

Set/2022: 1,39 bi Ago/2022: 1,38 bi

Tipo de ativo	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Direitos sobre imóveis	1,16 bi 83,31%	1,16 bi 83,35%	1,16 bi 84,21%
Imóveis acabados	1,05 bi 75,46%	1,05 bi 75,48%	1,05 bi 76,22%
Cotas de SPEs imobiliárias	199,65 mi 14,37%	199,65 mi 14,32%	199,65 mi 14,46%
Outros direitos reais	108,17 mi 7,79%	108,86 mi 7,81%	109,54 mi 7,93%
Fundos imobiliários	32,17 mi 2,32%	32,50 mi 2,33%	18,33 mi 1,33%
Terrenos	857.000,00 0,06%	857.000,00 0,06%	857.000,00 0,06%

Direitos sobre imóveis

1,16 bi 83,31%

Set/2022: 1,16 bi (83,35%) Ago/2022: 1,16 bi (84,21%)

Imóveis acabados

1,05 bi 75,46%

Set/2022: 1,05 bi (75,48%) Ago/2022: 1,05 bi (76,22%)

Cotas de SPEs imobiliárias

199,65 mi 14,37%

Set/2022: 199,65 mi (14,32%) Ago/2022: 199,65 mi (14,46%)

Outros direitos reais

108,17 mi 7,79%

Set/2022: 108,86 mi (7,81%) Ago/2022: 109,54 mi (7,93%)

Fundos imobiliários

32,17 mi 2,32%

Set/2022: 32,50 mi (2,33%) Ago/2022: 18,33 mi (1,33%)

Terrenos

857.000,00 0,06%

Set/2022: 857.000,00 (0,06%) Ago/2022: 857.000,00 (0,06%)

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