RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70

Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2022

Entrega 16/05/2022 09:07

Informes Periódicos

Abril/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Ativo	1,44 bi	1,44 bi	1,44 bi
Patrimônio líquido	1,19 bi	1,19 bi	1,19 bi
Total dos passivos	247,28 mi	248,98 mi	250,23 mi
Liquidez total	16,40 mi	17,30 mi	18,67 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,17%	17,26%	17,32%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,90%	17,03%	17,12%

Ativo 1,44 bi

Mar/2022: 1,44 bi Fev/2022: 1,44 bi

Patrimônio líquido 1,19 bi

Mar/2022: 1,19 bi Fev/2022: 1,19 bi

Total dos passivos 247,28 mi

Mar/2022: 248,98 mi Fev/2022: 250,23 mi

Liquidez total 16,40 mi

Mar/2022: 17,30 mi Fev/2022: 18,67 mi

Índice de solvência 17,17%

Passivos / Ativo

Mar/2022: 17,26% Fev/2022: 17,32%

Alavancagem 16,90%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2022: 17,03% Fev/2022: 17,12%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Número de cotas emitidas	11.588.199	11.588.199	11.588.199
Número de cotistas	43.420	43.671	43.691
Valor patrimonial por cota	R$ 102,98	R$ 103,00	R$ 103,05

Número de cotas emitidas 11.588.199

Mar/2022: 11.588.199 Fev/2022: 11.588.199

Número de cotistas 43.420

Mar/2022: 43.671 Fev/2022: 43.691

Valor patrimonial por cota R$ 102,98

Mar/2022: R$ 103,00 Fev/2022: R$ 103,05

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Rendimentos a distribuir	10,72 mi	10,72 mi	10,71 mi
└─ Por cota	R$ 0,9253	R$ 0,9249	R$ 0,9245
Contas a receber - Aluguéis	16,34 mi	16,15 mi	15,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 10,72 mi

└─ Por cota R$ 0,9253

Mar/2022: 10,72 mi Fev/2022: 10,71 mi

Contas a receber - Aluguéis 16,34 mi

Mar/2022: 16,15 mi Fev/2022: 15,89 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2022: 0,00 Fev/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

1,39 bi

Mar/2022: 1,40 bi Fev/2022: 1,40 bi

Tipo de ativo	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Direitos sobre imóveis	1,18 bi 84,50%	1,18 bi 84,51%	1,18 bi 84,51%
Imóveis acabados	1,07 bi 76,39%	1,07 bi 76,35%	1,07 bi 76,32%
Cotas de SPEs imobiliárias	199,65 mi 14,31%	199,65 mi 14,31%	199,65 mi 14,30%
Outros direitos reais	112,31 mi 8,05%	112,99 mi 8,10%	113,44 mi 8,13%
Fundos imobiliários	16,48 mi 1,18%	16,51 mi 1,18%	16,65 mi 1,19%
Terrenos	857.000,00 0,06%	857.000,00 0,06%	857.000,00 0,06%

Direitos sobre imóveis

1,18 bi 84,50%

Mar/2022: 1,18 bi (84,51%) Fev/2022: 1,18 bi (84,51%)

Imóveis acabados

1,07 bi 76,39%

Mar/2022: 1,07 bi (76,35%) Fev/2022: 1,07 bi (76,32%)

Cotas de SPEs imobiliárias

199,65 mi 14,31%

Mar/2022: 199,65 mi (14,31%) Fev/2022: 199,65 mi (14,30%)

Outros direitos reais

112,31 mi 8,05%

Mar/2022: 112,99 mi (8,10%) Fev/2022: 113,44 mi (8,13%)

Fundos imobiliários

16,48 mi 1,18%

Mar/2022: 16,51 mi (1,18%) Fev/2022: 16,65 mi (1,19%)

Terrenos

857.000,00 0,06%

Mar/2022: 857.000,00 (0,06%) Fev/2022: 857.000,00 (0,06%)

Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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