RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 11:21
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,44 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 246,66 mi | 246,17 mi | 247,28 mi |
| Liquidez total | 28,43 mi | 15,29 mi | 16,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,10% | 17,10% | 17,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,65% | 16,80% | 16,90% |
Ativo
1,44 bi
Mai/2022: 1,44 bi
Abr/2022: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Mai/2022: 1,19 bi
Abr/2022: 1,19 bi
Total dos passivos
246,66 mi
Mai/2022: 246,17 mi
Abr/2022: 247,28 mi
Liquidez total
28,43 mi
Mai/2022: 15,29 mi
Abr/2022: 16,40 mi
Índice de solvência
17,10%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 17,10%
Abr/2022: 17,17%
Alavancagem
16,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 16,80%
Abr/2022: 16,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 43.890 | 43.240 | 43.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,20 | R$ 102,97 | R$ 102,98 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Mai/2022: 11.588.199
Abr/2022: 11.588.199
Número de cotistas
43.890
Mai/2022: 43.240
Abr/2022: 43.420
Valor patrimonial por cota
R$ 103,20
Mai/2022: R$ 102,97
Abr/2022: R$ 102,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,82 mi | 10,73 mi | 10,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1061 | R$ 0,9257 | R$ 0,9253 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,84 mi | 16,61 mi | 16,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,60 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,82 mi
└─ Por cota
R$ 1,1061
Mai/2022: 10,73 mi
Abr/2022: 10,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,84 mi
Mai/2022: 16,61 mi
Abr/2022: 16,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,60 mi
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,38 bi
Mai/2022: 1,39 bi
Abr/2022: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,16 bi
84,30%
|
1,18 bi
84,47%
|
1,18 bi
84,50%
|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
76,21%
|
1,07 bi
76,41%
|
1,07 bi
76,39%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
199,65 mi
14,46%
|
199,65 mi
14,32%
|
199,65 mi
14,31%
|
| Outros direitos reais |
110,94 mi
8,03%
|
111,61 mi
8,00%
|
112,31 mi
8,05%
|
| Fundos imobiliários |
17,09 mi
1,24%
|
16,93 mi
1,21%
|
16,48 mi
1,18%
|
| Terrenos |
857.000,00
0,06%
|
857.000,00
0,06%
|
857.000,00
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
1,16 bi
84,30%
Mai/2022: 1,18 bi (84,47%)
Abr/2022: 1,18 bi (84,50%)
Imóveis acabados
1,05 bi
76,21%
Mai/2022: 1,07 bi (76,41%)
Abr/2022: 1,07 bi (76,39%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi
14,46%
Mai/2022: 199,65 mi (14,32%)
Abr/2022: 199,65 mi (14,31%)
Outros direitos reais
110,94 mi
8,03%
Mai/2022: 111,61 mi (8,00%)
Abr/2022: 112,31 mi (8,05%)
Fundos imobiliários
17,09 mi
1,24%
Mai/2022: 16,93 mi (1,21%)
Abr/2022: 16,48 mi (1,18%)
Terrenos
857.000,00
0,06%
Mai/2022: 857.000,00 (0,06%)
Abr/2022: 857.000,00 (0,06%)