RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2022
Entrega 15/07/2022 11:21

Informes Periódicos

Junho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,44 bi
Mai/2022: 1,44 bi Abr/2022: 1,44 bi
Patrimônio líquido 1,20 bi
Mai/2022: 1,19 bi Abr/2022: 1,19 bi
Total dos passivos 246,66 mi
Mai/2022: 246,17 mi Abr/2022: 247,28 mi
Liquidez total 28,43 mi
Mai/2022: 15,29 mi Abr/2022: 16,40 mi
Índice de solvência 17,10%

Passivos / Ativo

Mai/2022: 17,10% Abr/2022: 17,17%
Alavancagem 16,65%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2022: 16,80% Abr/2022: 16,90%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.588.199
Mai/2022: 11.588.199 Abr/2022: 11.588.199
Número de cotistas 43.890
Mai/2022: 43.240 Abr/2022: 43.420
Valor patrimonial por cota R$ 103,20
Mai/2022: R$ 102,97 Abr/2022: R$ 102,98

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,82 mi
└─ Por cota R$ 1,1061
Mai/2022: 10,73 mi Abr/2022: 10,72 mi
Contas a receber - Aluguéis 16,84 mi
Mai/2022: 16,61 mi Abr/2022: 16,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 3,60 mi
Mai/2022: 0,00 Abr/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,38 bi
Mai/2022: 1,39 bi Abr/2022: 1,39 bi
Direitos sobre imóveis
1,16 bi 84,30%
Mai/2022: 1,18 bi (84,47%) Abr/2022: 1,18 bi (84,50%)
Imóveis acabados
1,05 bi 76,21%
Mai/2022: 1,07 bi (76,41%) Abr/2022: 1,07 bi (76,39%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi 14,46%
Mai/2022: 199,65 mi (14,32%) Abr/2022: 199,65 mi (14,31%)
Outros direitos reais
110,94 mi 8,03%
Mai/2022: 111,61 mi (8,00%) Abr/2022: 112,31 mi (8,05%)
Fundos imobiliários
17,09 mi 1,24%
Mai/2022: 16,93 mi (1,21%) Abr/2022: 16,48 mi (1,18%)
Terrenos
857.000,00 0,06%
Mai/2022: 857.000,00 (0,06%) Abr/2022: 857.000,00 (0,06%)
Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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