RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 18:06
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,45 bi | 1,45 bi | 1,45 bi |
| Patrimônio líquido | 1,21 bi | 1,22 bi | 1,22 bi |
| Total dos passivos | 233,45 mi | 233,53 mi | 234,69 mi |
| Liquidez total | 18,45 mi | 19,30 mi | 21,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,12% | 16,12% | 16,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,44% | 15,44% | 15,40% |
Ativo
1,45 bi
Nov/2021: 1,45 bi
Out/2021: 1,45 bi
Patrimônio líquido
1,21 bi
Nov/2021: 1,22 bi
Out/2021: 1,22 bi
Total dos passivos
233,45 mi
Nov/2021: 233,53 mi
Out/2021: 234,69 mi
Liquidez total
18,45 mi
Nov/2021: 19,30 mi
Out/2021: 21,59 mi
Índice de solvência
16,12%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 16,12%
Out/2021: 16,15%
Alavancagem
15,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 15,44%
Out/2021: 15,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 43.235 | 42.991 | 42.946 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,83 | R$ 104,88 | R$ 105,13 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Nov/2021: 11.588.199
Out/2021: 11.588.199
Número de cotistas
43.235
Nov/2021: 42.991
Out/2021: 42.946
Valor patrimonial por cota
R$ 104,83
Nov/2021: R$ 104,88
Out/2021: R$ 105,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,59 mi | 10,59 mi | 11,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9139 | R$ 0,9135 | R$ 0,9931 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,93 mi | 14,09 mi | 14,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9139
Nov/2021: 10,59 mi
Out/2021: 11,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,93 mi
Nov/2021: 14,09 mi
Out/2021: 14,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,40 bi
Nov/2021: 1,40 bi
Out/2021: 1,40 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
84,33%
|
1,18 bi
84,33%
|
1,18 bi
84,28%
|
| Imóveis acabados |
1,07 bi
76,08%
|
1,07 bi
76,03%
|
1,07 bi
75,94%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
199,65 mi
14,25%
|
199,65 mi
14,25%
|
199,65 mi
14,23%
|
| Outros direitos reais |
114,77 mi
8,19%
|
115,47 mi
8,24%
|
116,14 mi
8,28%
|
| Fundos imobiliários |
19,79 mi
1,41%
|
19,92 mi
1,42%
|
20,86 mi
1,49%
|
| Terrenos |
857.000,00
0,06%
|
857.000,00
0,06%
|
857.000,00
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
84,33%
Nov/2021: 1,18 bi (84,33%)
Out/2021: 1,18 bi (84,28%)
Imóveis acabados
1,07 bi
76,08%
Nov/2021: 1,07 bi (76,03%)
Out/2021: 1,07 bi (75,94%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi
14,25%
Nov/2021: 199,65 mi (14,25%)
Out/2021: 199,65 mi (14,23%)
Outros direitos reais
114,77 mi
8,19%
Nov/2021: 115,47 mi (8,24%)
Out/2021: 116,14 mi (8,28%)
Fundos imobiliários
19,79 mi
1,41%
Nov/2021: 19,92 mi (1,42%)
Out/2021: 20,86 mi (1,49%)
Terrenos
857.000,00
0,06%
Nov/2021: 857.000,00 (0,06%)
Out/2021: 857.000,00 (0,06%)