RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2022
Entrega 15/12/2022 17:23

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,44 bi
Out/2022: 1,44 bi Set/2022: 1,44 bi
Patrimônio líquido 1,20 bi
Out/2022: 1,19 bi Set/2022: 1,19 bi
Total dos passivos 240,90 mi
Out/2022: 242,28 mi Set/2022: 243,43 mi
Liquidez total 10,93 mi
Out/2022: 12,77 mi Set/2022: 10,06 mi
Índice de solvência 16,77%

Passivos / Ativo

Out/2022: 16,86% Set/2022: 16,96%
Alavancagem 16,13%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 16,26% Set/2022: 16,39%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.588.199
Out/2022: 11.588.199 Set/2022: 11.588.199
Número de cotistas 45.521
Out/2022: 45.257 Set/2022: 44.835
Valor patrimonial por cota R$ 103,19
Out/2022: R$ 103,06 Set/2022: R$ 102,87

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,50 mi
└─ Por cota R$ 1,0784
Out/2022: 12,49 mi Set/2022: 12,49 mi
Contas a receber - Aluguéis 18,09 mi
Out/2022: 17,25 mi Set/2022: 17,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 4,30 mi
Out/2022: 4,30 mi Set/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,39 bi
Out/2022: 1,39 bi Set/2022: 1,39 bi
Direitos sobre imóveis
1,16 bi 83,19%
Out/2022: 1,16 bi (83,31%) Set/2022: 1,16 bi (83,35%)
Imóveis acabados
1,05 bi 75,39%
Out/2022: 1,05 bi (75,46%) Set/2022: 1,05 bi (75,48%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi 14,36%
Out/2022: 199,65 mi (14,37%) Set/2022: 199,65 mi (14,32%)
Outros direitos reais
107,49 mi 7,73%
Out/2022: 108,17 mi (7,79%) Set/2022: 108,86 mi (7,81%)
Fundos imobiliários
34,11 mi 2,45%
Out/2022: 32,17 mi (2,32%) Set/2022: 32,50 mi (2,33%)
Terrenos
857.000,00 0,06%
Out/2022: 857.000,00 (0,06%) Set/2022: 857.000,00 (0,06%)
Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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