RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 17:23
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,44 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,20 bi | 1,19 bi | 1,19 bi |
| Total dos passivos | 240,90 mi | 242,28 mi | 243,43 mi |
| Liquidez total | 10,93 mi | 12,77 mi | 10,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,77% | 16,86% | 16,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,13% | 16,26% | 16,39% |
Ativo
1,44 bi
Out/2022: 1,44 bi
Set/2022: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,20 bi
Out/2022: 1,19 bi
Set/2022: 1,19 bi
Total dos passivos
240,90 mi
Out/2022: 242,28 mi
Set/2022: 243,43 mi
Liquidez total
10,93 mi
Out/2022: 12,77 mi
Set/2022: 10,06 mi
Índice de solvência
16,77%
Passivos / Ativo
Out/2022: 16,86%
Set/2022: 16,96%
Alavancagem
16,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 16,26%
Set/2022: 16,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 45.521 | 45.257 | 44.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,19 | R$ 103,06 | R$ 102,87 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Out/2022: 11.588.199
Set/2022: 11.588.199
Número de cotistas
45.521
Out/2022: 45.257
Set/2022: 44.835
Valor patrimonial por cota
R$ 103,19
Out/2022: R$ 103,06
Set/2022: R$ 102,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,50 mi | 12,49 mi | 12,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0784 | R$ 1,0780 | R$ 1,0775 |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,09 mi | 17,25 mi | 17,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,30 mi | 4,30 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,0784
Out/2022: 12,49 mi
Set/2022: 12,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
18,09 mi
Out/2022: 17,25 mi
Set/2022: 17,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,30 mi
Out/2022: 4,30 mi
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Out/2022: 1,39 bi
Set/2022: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,16 bi
83,19%
|
1,16 bi
83,31%
|
1,16 bi
83,35%
|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
75,39%
|
1,05 bi
75,46%
|
1,05 bi
75,48%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
199,65 mi
14,36%
|
199,65 mi
14,37%
|
199,65 mi
14,32%
|
| Outros direitos reais |
107,49 mi
7,73%
|
108,17 mi
7,79%
|
108,86 mi
7,81%
|
| Fundos imobiliários |
34,11 mi
2,45%
|
32,17 mi
2,32%
|
32,50 mi
2,33%
|
| Terrenos |
857.000,00
0,06%
|
857.000,00
0,06%
|
857.000,00
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
1,16 bi
83,19%
Out/2022: 1,16 bi (83,31%)
Set/2022: 1,16 bi (83,35%)
Imóveis acabados
1,05 bi
75,39%
Out/2022: 1,05 bi (75,46%)
Set/2022: 1,05 bi (75,48%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi
14,36%
Out/2022: 199,65 mi (14,37%)
Set/2022: 199,65 mi (14,32%)
Outros direitos reais
107,49 mi
7,73%
Out/2022: 108,17 mi (7,79%)
Set/2022: 108,86 mi (7,81%)
Fundos imobiliários
34,11 mi
2,45%
Out/2022: 32,17 mi (2,32%)
Set/2022: 32,50 mi (2,33%)
Terrenos
857.000,00
0,06%
Out/2022: 857.000,00 (0,06%)
Set/2022: 857.000,00 (0,06%)