RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2022
Entrega 15/08/2022 18:17

Informes Periódicos

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,44 bi
Jun/2022: 1,44 bi Mai/2022: 1,44 bi
Patrimônio líquido 1,19 bi
Jun/2022: 1,20 bi Mai/2022: 1,19 bi
Total dos passivos 245,36 mi
Jun/2022: 246,66 mi Mai/2022: 246,17 mi
Liquidez total 28,96 mi
Jun/2022: 28,43 mi Mai/2022: 15,29 mi
Índice de solvência 17,04%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 17,10% Mai/2022: 17,10%
Alavancagem 16,57%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: 16,65% Mai/2022: 16,80%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.588.199
Jun/2022: 11.588.199 Mai/2022: 11.588.199
Número de cotistas 44.270
Jun/2022: 43.890 Mai/2022: 43.240
Valor patrimonial por cota R$ 103,09
Jun/2022: R$ 103,20 Mai/2022: R$ 102,97

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,67 mi
└─ Por cota R$ 1,0066
Jun/2022: 12,82 mi Mai/2022: 10,73 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,35 mi
Jun/2022: 16,84 mi Mai/2022: 16,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2022: 3,60 mi Mai/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,38 bi
Jun/2022: 1,38 bi Mai/2022: 1,39 bi
Direitos sobre imóveis
1,16 bi 84,31%
Jun/2022: 1,16 bi (84,30%) Mai/2022: 1,18 bi (84,47%)
Imóveis acabados
1,05 bi 76,26%
Jun/2022: 1,05 bi (76,21%) Mai/2022: 1,07 bi (76,41%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi 14,47%
Jun/2022: 199,65 mi (14,46%) Mai/2022: 199,65 mi (14,32%)
Outros direitos reais
110,24 mi 7,99%
Jun/2022: 110,94 mi (8,03%) Mai/2022: 111,61 mi (8,00%)
Fundos imobiliários
16,89 mi 1,22%
Jun/2022: 17,09 mi (1,24%) Mai/2022: 16,93 mi (1,21%)
Terrenos
857.000,00 0,06%
Jun/2022: 857.000,00 (0,06%) Mai/2022: 857.000,00 (0,06%)
Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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