RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 18:54
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 233,67 mi | 232,63 mi | 272,36 mi |
| Liquidez total | 421.901,99 | 626.341,12 | 40,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,09% | 15,02% | 17,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,27% | 14,25% | 16,81% |
Ativo
1,55 bi
Jul/2021: 1,55 bi
Jun/2021: 1,59 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Jul/2021: 1,32 bi
Jun/2021: 1,32 bi
Total dos passivos
233,67 mi
Jul/2021: 232,63 mi
Jun/2021: 272,36 mi
Liquidez total
421.901,99
Jul/2021: 626.341,12
Jun/2021: 40,66 mi
Índice de solvência
15,09%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 15,02%
Jun/2021: 17,13%
Alavancagem
14,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 14,25%
Jun/2021: 16,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 42.257 | 42.165 | 41.561 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,45 | R$ 113,61 | R$ 113,73 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Jul/2021: 11.588.199
Jun/2021: 11.588.199
Número de cotistas
42.257
Jul/2021: 42.165
Jun/2021: 41.561
Valor patrimonial por cota
R$ 113,45
Jul/2021: R$ 113,61
Jun/2021: R$ 113,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,88 mi | 9,87 mi | 14,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8524 | R$ 0,8520 | R$ 1,2414 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,43 mi | 13,96 mi | 14,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,80 mi | 3,80 mi | 3,80 mi |
Rendimentos a distribuir
9,88 mi
└─ Por cota
R$ 0,8524
Jul/2021: 9,87 mi
Jun/2021: 14,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,43 mi
Jul/2021: 13,96 mi
Jun/2021: 14,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,80 mi
Jul/2021: 3,80 mi
Jun/2021: 3,80 mi
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Jul/2021: 1,52 bi
Jun/2021: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
90,32%
|
1,37 bi
90,24%
|
1,37 bi
90,08%
|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
82,56%
|
1,25 bi
82,45%
|
1,25 bi
82,25%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
127,50 mi
8,42%
|
127,50 mi
8,41%
|
127,50 mi
8,40%
|
| Outros direitos reais |
117,51 mi
7,76%
|
118,21 mi
7,79%
|
118,91 mi
7,83%
|
| Fundos imobiliários |
19,17 mi
1,27%
|
20,47 mi
1,35%
|
23,04 mi
1,52%
|
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
90,32%
Jul/2021: 1,37 bi (90,24%)
Jun/2021: 1,37 bi (90,08%)
Imóveis acabados
1,25 bi
82,56%
Jul/2021: 1,25 bi (82,45%)
Jun/2021: 1,25 bi (82,25%)
Cotas de SPEs imobiliárias
127,50 mi
8,42%
Jul/2021: 127,50 mi (8,41%)
Jun/2021: 127,50 mi (8,40%)
Outros direitos reais
117,51 mi
7,76%
Jul/2021: 118,21 mi (7,79%)
Jun/2021: 118,91 mi (7,83%)
Fundos imobiliários
19,17 mi
1,27%
Jul/2021: 20,47 mi (1,35%)
Jun/2021: 23,04 mi (1,52%)