RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 17:42
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,31 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 236,73 mi | 233,67 mi | 232,63 mi |
| Liquidez total | 3,11 mi | 421.901,99 | 626.341,12 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,27% | 15,09% | 15,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,28% | 14,27% | 14,25% |
Ativo
1,55 bi
Ago/2021: 1,55 bi
Jul/2021: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Ago/2021: 1,31 bi
Jul/2021: 1,32 bi
Total dos passivos
236,73 mi
Ago/2021: 233,67 mi
Jul/2021: 232,63 mi
Liquidez total
3,11 mi
Ago/2021: 421.901,99
Jul/2021: 626.341,12
Índice de solvência
15,27%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 15,09%
Jul/2021: 15,02%
Alavancagem
14,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 14,27%
Jul/2021: 14,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 42.452 | 42.257 | 42.165 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,35 | R$ 113,45 | R$ 113,61 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Ago/2021: 11.588.199
Jul/2021: 11.588.199
Número de cotistas
42.452
Ago/2021: 42.257
Jul/2021: 42.165
Valor patrimonial por cota
R$ 113,35
Ago/2021: R$ 113,45
Jul/2021: R$ 113,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,11 mi | 9,88 mi | 9,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8727 | R$ 0,8524 | R$ 0,8520 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,95 mi | 14,43 mi | 13,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 3,80 mi | 3,80 mi |
Rendimentos a distribuir
10,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,8727
Ago/2021: 9,88 mi
Jul/2021: 9,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,95 mi
Ago/2021: 14,43 mi
Jul/2021: 13,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 3,80 mi
Jul/2021: 3,80 mi
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Ago/2021: 1,51 bi
Jul/2021: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
90,12%
|
1,37 bi
90,32%
|
1,37 bi
90,24%
|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
82,37%
|
1,25 bi
82,56%
|
1,25 bi
82,45%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
127,50 mi
8,40%
|
127,50 mi
8,42%
|
127,50 mi
8,41%
|
| Outros direitos reais |
116,84 mi
7,70%
|
117,51 mi
7,76%
|
118,21 mi
7,79%
|
| Fundos imobiliários |
22,39 mi
1,48%
|
19,17 mi
1,27%
|
20,47 mi
1,35%
|
| Terrenos |
851.000,00
0,06%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
90,12%
Ago/2021: 1,37 bi (90,32%)
Jul/2021: 1,37 bi (90,24%)
Imóveis acabados
1,25 bi
82,37%
Ago/2021: 1,25 bi (82,56%)
Jul/2021: 1,25 bi (82,45%)
Cotas de SPEs imobiliárias
127,50 mi
8,40%
Ago/2021: 127,50 mi (8,42%)
Jul/2021: 127,50 mi (8,41%)
Outros direitos reais
116,84 mi
7,70%
Ago/2021: 117,51 mi (7,76%)
Jul/2021: 118,21 mi (7,79%)
Fundos imobiliários
22,39 mi
1,48%
Ago/2021: 19,17 mi (1,27%)
Jul/2021: 20,47 mi (1,35%)
Terrenos
851.000,00
0,06%
Ago/2021: 0,00 (-)
Jul/2021: 0,00 (-)