RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
23/11/2021 20:10
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,45 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,22 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 234,69 mi | 236,73 mi | 233,67 mi |
| Liquidez total | 21,59 mi | 3,11 mi | 421.901,99 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,15% | 15,27% | 15,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,40% | 14,28% | 14,27% |
Ativo
1,45 bi
Set/2021: 1,55 bi
Ago/2021: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,22 bi
Set/2021: 1,31 bi
Ago/2021: 1,31 bi
Total dos passivos
234,69 mi
Set/2021: 236,73 mi
Ago/2021: 233,67 mi
Liquidez total
21,59 mi
Set/2021: 3,11 mi
Ago/2021: 421.901,99
Índice de solvência
16,15%
Passivos / Ativo
Set/2021: 15,27%
Ago/2021: 15,09%
Alavancagem
15,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 14,28%
Ago/2021: 14,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 42.946 | 42.452 | 42.257 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,13 | R$ 113,35 | R$ 113,45 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Set/2021: 11.588.199
Ago/2021: 11.588.199
Número de cotistas
42.946
Set/2021: 42.452
Ago/2021: 42.257
Valor patrimonial por cota
R$ 105,13
Set/2021: R$ 113,35
Ago/2021: R$ 113,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,51 mi | 10,11 mi | 9,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9931 | R$ 0,8727 | R$ 0,8524 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,16 mi | 14,95 mi | 14,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 3,80 mi |
Rendimentos a distribuir
11,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,9931
Set/2021: 10,11 mi
Ago/2021: 9,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,16 mi
Set/2021: 14,95 mi
Ago/2021: 14,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 3,80 mi
Investimentos
Total investido
1,40 bi
Set/2021: 1,52 bi
Ago/2021: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
84,28%
|
1,37 bi
90,12%
|
1,37 bi
90,32%
|
| Imóveis acabados |
1,07 bi
75,94%
|
1,25 bi
82,37%
|
1,25 bi
82,56%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
199,65 mi
14,23%
|
127,50 mi
8,40%
|
127,50 mi
8,42%
|
| Outros direitos reais |
116,14 mi
8,28%
|
116,84 mi
7,70%
|
117,51 mi
7,76%
|
| Fundos imobiliários |
20,86 mi
1,49%
|
22,39 mi
1,48%
|
19,17 mi
1,27%
|
| Terrenos |
857.000,00
0,06%
|
851.000,00
0,06%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
84,28%
Set/2021: 1,37 bi (90,12%)
Ago/2021: 1,37 bi (90,32%)
Imóveis acabados
1,07 bi
75,94%
Set/2021: 1,25 bi (82,37%)
Ago/2021: 1,25 bi (82,56%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi
14,23%
Set/2021: 127,50 mi (8,40%)
Ago/2021: 127,50 mi (8,42%)
Outros direitos reais
116,14 mi
8,28%
Set/2021: 116,84 mi (7,70%)
Ago/2021: 117,51 mi (7,76%)
Fundos imobiliários
20,86 mi
1,49%
Set/2021: 22,39 mi (1,48%)
Ago/2021: 19,17 mi (1,27%)
Terrenos
857.000,00
0,06%
Set/2021: 851.000,00 (0,06%)
Ago/2021: 0,00 (-)