RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2021
Entrega 23/11/2021 20:10

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,45 bi
Set/2021: 1,55 bi Ago/2021: 1,55 bi
Patrimônio líquido 1,22 bi
Set/2021: 1,31 bi Ago/2021: 1,31 bi
Total dos passivos 234,69 mi
Set/2021: 236,73 mi Ago/2021: 233,67 mi
Liquidez total 21,59 mi
Set/2021: 3,11 mi Ago/2021: 421.901,99
Índice de solvência 16,15%

Passivos / Ativo

Set/2021: 15,27% Ago/2021: 15,09%
Alavancagem 15,40%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 14,28% Ago/2021: 14,27%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.588.199
Set/2021: 11.588.199 Ago/2021: 11.588.199
Número de cotistas 42.946
Set/2021: 42.452 Ago/2021: 42.257
Valor patrimonial por cota R$ 105,13
Set/2021: R$ 113,35 Ago/2021: R$ 113,45

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,51 mi
└─ Por cota R$ 0,9931
Set/2021: 10,11 mi Ago/2021: 9,88 mi
Contas a receber - Aluguéis 14,16 mi
Set/2021: 14,95 mi Ago/2021: 14,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 3,80 mi

Investimentos

Total investido
1,40 bi
Set/2021: 1,52 bi Ago/2021: 1,51 bi
Direitos sobre imóveis
1,18 bi 84,28%
Set/2021: 1,37 bi (90,12%) Ago/2021: 1,37 bi (90,32%)
Imóveis acabados
1,07 bi 75,94%
Set/2021: 1,25 bi (82,37%) Ago/2021: 1,25 bi (82,56%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi 14,23%
Set/2021: 127,50 mi (8,40%) Ago/2021: 127,50 mi (8,42%)
Outros direitos reais
116,14 mi 8,28%
Set/2021: 116,84 mi (7,70%) Ago/2021: 117,51 mi (7,76%)
Fundos imobiliários
20,86 mi 1,49%
Set/2021: 22,39 mi (1,48%) Ago/2021: 19,17 mi (1,27%)
Terrenos
857.000,00 0,06%
Set/2021: 851.000,00 (0,06%) Ago/2021: 0,00 (-)
Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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