RBVA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2021

Entrega

14/05/2021 20:45

Abril/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Ativo	1,59 bi	1,60 bi	1,60 bi
Patrimônio líquido	1,32 bi	1,32 bi	1,33 bi
Total dos passivos	271,02 mi	271,35 mi	270,61 mi
Liquidez total	1,40 mi	3,78 mi	4,74 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,01%	17,01%	16,95%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,76%	2,71%	2,71%

Ativo 1,59 bi

Mar/2021: 1,60 bi Fev/2021: 1,60 bi

Patrimônio líquido 1,32 bi

Mar/2021: 1,32 bi Fev/2021: 1,33 bi

Total dos passivos 271,02 mi

Mar/2021: 271,35 mi Fev/2021: 270,61 mi

Liquidez total 1,40 mi

Mar/2021: 3,78 mi Fev/2021: 4,74 mi

Índice de solvência 17,01%

Passivos / Ativo

Mar/2021: 17,01% Fev/2021: 16,95%

Alavancagem 16,76%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2021: 2,71% Fev/2021: 2,71%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Número de cotas emitidas	11.588.199	11.588.199	11.588.199
Número de cotistas	39.731	39.000	38.719
Valor patrimonial por cota	R$ 114,10	R$ 114,25	R$ 114,42

Número de cotas emitidas 11.588.199

Mar/2021: 11.588.199 Fev/2021: 11.588.199

Número de cotistas 39.731

Mar/2021: 39.000 Fev/2021: 38.719

Valor patrimonial por cota R$ 114,10

Mar/2021: R$ 114,25 Fev/2021: R$ 114,42

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Rendimentos a distribuir	9,86 mi	9,85 mi	9,86 mi
└─ Por cota	R$ 0,8507	R$ 0,8503	R$ 0,8510
Contas a receber - Aluguéis	15,13 mi	15,26 mi	15,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 9,86 mi

└─ Por cota R$ 0,8507

Mar/2021: 9,85 mi Fev/2021: 9,86 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,13 mi

Mar/2021: 15,26 mi Fev/2021: 15,09 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2021: 0,00 Fev/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

1,56 bi

Mar/2021: 1,56 bi Fev/2021: 1,56 bi

Tipo de ativo	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Direitos sobre imóveis	1,41 bi 89,95%	1,41 bi 90,00%	1,41 bi 89,99%
Imóveis acabados	1,29 bi 82,25%	1,29 bi 82,27%	1,29 bi 82,22%
Cotas de SPEs imobiliárias	127,50 mi 8,15%	127,50 mi 8,16%	127,50 mi 8,15%
Outros direitos reais	120,28 mi 7,69%	120,95 mi 7,74%	121,65 mi 7,78%
Fundos imobiliários	29,72 mi 1,90%	28,80 mi 1,84%	29,02 mi 1,85%

Direitos sobre imóveis

1,41 bi 89,95%

Mar/2021: 1,41 bi (90,00%) Fev/2021: 1,41 bi (89,99%)

Imóveis acabados

1,29 bi 82,25%

Mar/2021: 1,29 bi (82,27%) Fev/2021: 1,29 bi (82,22%)

Cotas de SPEs imobiliárias

127,50 mi 8,15%

Mar/2021: 127,50 mi (8,16%) Fev/2021: 127,50 mi (8,15%)

Outros direitos reais

120,28 mi 7,69%

Mar/2021: 120,95 mi (7,74%) Fev/2021: 121,65 mi (7,78%)

Fundos imobiliários

29,72 mi 1,90%

Mar/2021: 28,80 mi (1,84%) Fev/2021: 29,02 mi (1,85%)

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