RBVA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2021

Entrega

15/06/2021 18:13

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Ativo	1,59 bi	1,59 bi	1,60 bi
Patrimônio líquido	1,32 bi	1,32 bi	1,32 bi
Total dos passivos	268,82 mi	271,02 mi	271,35 mi
Liquidez total	4,38 mi	1,40 mi	3,78 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	16,91%	17,01%	17,01%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,78%	16,76%	2,71%

Ativo 1,59 bi

Abr/2021: 1,59 bi Mar/2021: 1,60 bi

Patrimônio líquido 1,32 bi

Abr/2021: 1,32 bi Mar/2021: 1,32 bi

Total dos passivos 268,82 mi

Abr/2021: 271,02 mi Mar/2021: 271,35 mi

Liquidez total 4,38 mi

Abr/2021: 1,40 mi Mar/2021: 3,78 mi

Índice de solvência 16,91%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 17,01% Mar/2021: 17,01%

Alavancagem 16,78%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: 16,76% Mar/2021: 2,71%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Número de cotas emitidas	11.588.199	11.588.199	11.588.199
Número de cotistas	40.696	39.731	39.000
Valor patrimonial por cota	R$ 113,98	R$ 114,10	R$ 114,25

Número de cotas emitidas 11.588.199

Abr/2021: 11.588.199 Mar/2021: 11.588.199

Número de cotistas 40.696

Abr/2021: 39.731 Mar/2021: 39.000

Valor patrimonial por cota R$ 113,98

Abr/2021: R$ 114,10 Mar/2021: R$ 114,25

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Rendimentos a distribuir	9,86 mi	9,86 mi	9,85 mi
└─ Por cota	R$ 0,8511	R$ 0,8507	R$ 0,8503
Contas a receber - Aluguéis	14,09 mi	15,13 mi	15,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 9,86 mi

└─ Por cota R$ 0,8511

Abr/2021: 9,86 mi Mar/2021: 9,85 mi

Contas a receber - Aluguéis 14,09 mi

Abr/2021: 15,13 mi Mar/2021: 15,26 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2021: 0,00 Mar/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

1,56 bi

Abr/2021: 1,56 bi Mar/2021: 1,56 bi

Tipo de ativo	Mai/2021	Abr/2021	Mar/2021
Direitos sobre imóveis	1,41 bi 90,29%	1,41 bi 89,95%	1,41 bi 90,00%
Imóveis acabados	1,29 bi 82,61%	1,29 bi 82,25%	1,29 bi 82,27%
Cotas de SPEs imobiliárias	127,50 mi 8,19%	127,50 mi 8,15%	127,50 mi 8,16%
Outros direitos reais	119,58 mi 7,68%	120,28 mi 7,69%	120,95 mi 7,74%
Fundos imobiliários	23,65 mi 1,52%	29,72 mi 1,90%	28,80 mi 1,84%

Direitos sobre imóveis

1,41 bi 90,29%

Abr/2021: 1,41 bi (89,95%) Mar/2021: 1,41 bi (90,00%)

Imóveis acabados

1,29 bi 82,61%

Abr/2021: 1,29 bi (82,25%) Mar/2021: 1,29 bi (82,27%)

Cotas de SPEs imobiliárias

127,50 mi 8,19%

Abr/2021: 127,50 mi (8,15%) Mar/2021: 127,50 mi (8,16%)

Outros direitos reais

119,58 mi 7,68%

Abr/2021: 120,28 mi (7,69%) Mar/2021: 120,95 mi (7,74%)

Fundos imobiliários

23,65 mi 1,52%

Abr/2021: 29,72 mi (1,90%) Mar/2021: 28,80 mi (1,84%)

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