RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 18:31
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,45 bi | 1,45 bi | 1,55 bi |
| Patrimônio líquido | 1,22 bi | 1,22 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 233,53 mi | 234,69 mi | 236,73 mi |
| Liquidez total | 19,30 mi | 21,59 mi | 3,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,12% | 16,15% | 15,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,44% | 15,40% | 14,28% |
Ativo
1,45 bi
Out/2021: 1,45 bi
Set/2021: 1,55 bi
Patrimônio líquido
1,22 bi
Out/2021: 1,22 bi
Set/2021: 1,31 bi
Total dos passivos
233,53 mi
Out/2021: 234,69 mi
Set/2021: 236,73 mi
Liquidez total
19,30 mi
Out/2021: 21,59 mi
Set/2021: 3,11 mi
Índice de solvência
16,12%
Passivos / Ativo
Out/2021: 16,15%
Set/2021: 15,27%
Alavancagem
15,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 15,40%
Set/2021: 14,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 42.991 | 42.946 | 42.452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,88 | R$ 105,13 | R$ 113,35 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Out/2021: 11.588.199
Set/2021: 11.588.199
Número de cotistas
42.991
Out/2021: 42.946
Set/2021: 42.452
Valor patrimonial por cota
R$ 104,88
Out/2021: R$ 105,13
Set/2021: R$ 113,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,59 mi | 11,51 mi | 10,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9135 | R$ 0,9931 | R$ 0,8727 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,09 mi | 14,16 mi | 14,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9135
Out/2021: 11,51 mi
Set/2021: 10,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,09 mi
Out/2021: 14,16 mi
Set/2021: 14,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,40 bi
Out/2021: 1,40 bi
Set/2021: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,18 bi
84,33%
|
1,18 bi
84,28%
|
1,37 bi
90,12%
|
| Imóveis acabados |
1,07 bi
76,03%
|
1,07 bi
75,94%
|
1,25 bi
82,37%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
199,65 mi
14,25%
|
199,65 mi
14,23%
|
127,50 mi
8,40%
|
| Outros direitos reais |
115,47 mi
8,24%
|
116,14 mi
8,28%
|
116,84 mi
7,70%
|
| Fundos imobiliários |
19,92 mi
1,42%
|
20,86 mi
1,49%
|
22,39 mi
1,48%
|
| Terrenos |
857.000,00
0,06%
|
857.000,00
0,06%
|
851.000,00
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
1,18 bi
84,33%
Out/2021: 1,18 bi (84,28%)
Set/2021: 1,37 bi (90,12%)
Imóveis acabados
1,07 bi
76,03%
Out/2021: 1,07 bi (75,94%)
Set/2021: 1,25 bi (82,37%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi
14,25%
Out/2021: 199,65 mi (14,23%)
Set/2021: 127,50 mi (8,40%)
Outros direitos reais
115,47 mi
8,24%
Out/2021: 116,14 mi (8,28%)
Set/2021: 116,84 mi (7,70%)
Fundos imobiliários
19,92 mi
1,42%
Out/2021: 20,86 mi (1,49%)
Set/2021: 22,39 mi (1,48%)
Terrenos
857.000,00
0,06%
Out/2021: 857.000,00 (0,06%)
Set/2021: 851.000,00 (0,06%)