RBVA11

RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 15.576.907/0001-70
Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2021
Entrega 15/12/2021 18:31

Informes Periódicos

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,45 bi
Out/2021: 1,45 bi Set/2021: 1,55 bi
Patrimônio líquido 1,22 bi
Out/2021: 1,22 bi Set/2021: 1,31 bi
Total dos passivos 233,53 mi
Out/2021: 234,69 mi Set/2021: 236,73 mi
Liquidez total 19,30 mi
Out/2021: 21,59 mi Set/2021: 3,11 mi
Índice de solvência 16,12%

Passivos / Ativo

Out/2021: 16,15% Set/2021: 15,27%
Alavancagem 15,44%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: 15,40% Set/2021: 14,28%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.588.199
Out/2021: 11.588.199 Set/2021: 11.588.199
Número de cotistas 42.991
Out/2021: 42.946 Set/2021: 42.452
Valor patrimonial por cota R$ 104,88
Out/2021: R$ 105,13 Set/2021: R$ 113,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,59 mi
└─ Por cota R$ 0,9135
Out/2021: 11,51 mi Set/2021: 10,11 mi
Contas a receber - Aluguéis 14,09 mi
Out/2021: 14,16 mi Set/2021: 14,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,40 bi
Out/2021: 1,40 bi Set/2021: 1,52 bi
Direitos sobre imóveis
1,18 bi 84,33%
Out/2021: 1,18 bi (84,28%) Set/2021: 1,37 bi (90,12%)
Imóveis acabados
1,07 bi 76,03%
Out/2021: 1,07 bi (75,94%) Set/2021: 1,25 bi (82,37%)
Cotas de SPEs imobiliárias
199,65 mi 14,25%
Out/2021: 199,65 mi (14,23%) Set/2021: 127,50 mi (8,40%)
Outros direitos reais
115,47 mi 8,24%
Out/2021: 116,14 mi (8,28%) Set/2021: 116,84 mi (7,70%)
Fundos imobiliários
19,92 mi 1,42%
Out/2021: 20,86 mi (1,49%) Set/2021: 22,39 mi (1,48%)
Terrenos
857.000,00 0,06%
Out/2021: 857.000,00 (0,06%) Set/2021: 851.000,00 (0,06%)
Página do fundo RBVA11 Ver original na B3

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