RBVA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2021

Entrega

16/08/2021 15:56

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2021	Mai/2021	Abr/2021
Ativo	1,59 bi	1,59 bi	1,59 bi
Patrimônio líquido	1,32 bi	1,32 bi	1,32 bi
Total dos passivos	272,36 mi	268,82 mi	271,02 mi
Liquidez total	40,66 mi	4,38 mi	1,40 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	17,13%	16,91%	17,01%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,81%	16,78%	16,76%

Ativo 1,59 bi

Mai/2021: 1,59 bi Abr/2021: 1,59 bi

Patrimônio líquido 1,32 bi

Mai/2021: 1,32 bi Abr/2021: 1,32 bi

Total dos passivos 272,36 mi

Mai/2021: 268,82 mi Abr/2021: 271,02 mi

Liquidez total 40,66 mi

Mai/2021: 4,38 mi Abr/2021: 1,40 mi

Índice de solvência 17,13%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 16,91% Abr/2021: 17,01%

Alavancagem 16,81%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: 16,78% Abr/2021: 16,76%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2021	Mai/2021	Abr/2021
Número de cotas emitidas	11.588.199	11.588.199	11.588.199
Número de cotistas	41.561	40.696	39.731
Valor patrimonial por cota	R$ 113,73	R$ 113,98	R$ 114,10

Número de cotas emitidas 11.588.199

Mai/2021: 11.588.199 Abr/2021: 11.588.199

Número de cotistas 41.561

Mai/2021: 40.696 Abr/2021: 39.731

Valor patrimonial por cota R$ 113,73

Mai/2021: R$ 113,98 Abr/2021: R$ 114,10

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2021	Mai/2021	Abr/2021
Rendimentos a distribuir	14,39 mi	9,86 mi	9,86 mi
└─ Por cota	R$ 1,2414	R$ 0,8511	R$ 0,8507
Contas a receber - Aluguéis	14,17 mi	14,09 mi	15,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	3,80 mi	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 14,39 mi

└─ Por cota R$ 1,2414

Mai/2021: 9,86 mi Abr/2021: 9,86 mi

Contas a receber - Aluguéis 14,17 mi

Mai/2021: 14,09 mi Abr/2021: 15,13 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 3,80 mi

Mai/2021: 0,00 Abr/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

1,52 bi

Mai/2021: 1,56 bi Abr/2021: 1,56 bi

Tipo de ativo	Jun/2021	Mai/2021	Abr/2021
Direitos sobre imóveis	1,37 bi 90,08%	1,41 bi 90,29%	1,41 bi 89,95%
Imóveis acabados	1,25 bi 82,25%	1,29 bi 82,61%	1,29 bi 82,25%
Cotas de SPEs imobiliárias	127,50 mi 8,40%	127,50 mi 8,19%	127,50 mi 8,15%
Outros direitos reais	118,91 mi 7,83%	119,58 mi 7,68%	120,28 mi 7,69%
Fundos imobiliários	23,04 mi 1,52%	23,65 mi 1,52%	29,72 mi 1,90%

Direitos sobre imóveis

1,37 bi 90,08%

Mai/2021: 1,41 bi (90,29%) Abr/2021: 1,41 bi (89,95%)

Imóveis acabados

1,25 bi 82,25%

Mai/2021: 1,29 bi (82,61%) Abr/2021: 1,29 bi (82,25%)

Cotas de SPEs imobiliárias

127,50 mi 8,40%

Mai/2021: 127,50 mi (8,19%) Abr/2021: 127,50 mi (8,15%)

Outros direitos reais

118,91 mi 7,83%

Mai/2021: 119,58 mi (7,68%) Abr/2021: 120,28 mi (7,69%)

Fundos imobiliários

23,04 mi 1,52%

Mai/2021: 23,65 mi (1,52%) Abr/2021: 29,72 mi (1,90%)

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