RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 14:10
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,59 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 232,63 mi | 272,36 mi | 268,82 mi |
| Liquidez total | 626.341,12 | 40,66 mi | 4,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,02% | 17,13% | 16,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,25% | 16,81% | 16,78% |
Ativo
1,55 bi
Jun/2021: 1,59 bi
Mai/2021: 1,59 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Jun/2021: 1,32 bi
Mai/2021: 1,32 bi
Total dos passivos
232,63 mi
Jun/2021: 272,36 mi
Mai/2021: 268,82 mi
Liquidez total
626.341,12
Jun/2021: 40,66 mi
Mai/2021: 4,38 mi
Índice de solvência
15,02%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 17,13%
Mai/2021: 16,91%
Alavancagem
14,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 16,81%
Mai/2021: 16,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.588.199 | 11.588.199 | 11.588.199 |
| Número de cotistas | 42.165 | 41.561 | 40.696 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,61 | R$ 113,73 | R$ 113,98 |
Número de cotas emitidas
11.588.199
Jun/2021: 11.588.199
Mai/2021: 11.588.199
Número de cotistas
42.165
Jun/2021: 41.561
Mai/2021: 40.696
Valor patrimonial por cota
R$ 113,61
Jun/2021: R$ 113,73
Mai/2021: R$ 113,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,87 mi | 14,39 mi | 9,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8520 | R$ 1,2414 | R$ 0,8511 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,96 mi | 14,17 mi | 14,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,80 mi | 3,80 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,8520
Jun/2021: 14,39 mi
Mai/2021: 9,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,96 mi
Jun/2021: 14,17 mi
Mai/2021: 14,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,80 mi
Jun/2021: 3,80 mi
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Jun/2021: 1,52 bi
Mai/2021: 1,56 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
90,24%
|
1,37 bi
90,08%
|
1,41 bi
90,29%
|
| Imóveis acabados |
1,25 bi
82,45%
|
1,25 bi
82,25%
|
1,29 bi
82,61%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
127,50 mi
8,41%
|
127,50 mi
8,40%
|
127,50 mi
8,19%
|
| Outros direitos reais |
118,21 mi
7,79%
|
118,91 mi
7,83%
|
119,58 mi
7,68%
|
| Fundos imobiliários |
20,47 mi
1,35%
|
23,04 mi
1,52%
|
23,65 mi
1,52%
|
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
90,24%
Jun/2021: 1,37 bi (90,08%)
Mai/2021: 1,41 bi (90,29%)
Imóveis acabados
1,25 bi
82,45%
Jun/2021: 1,25 bi (82,25%)
Mai/2021: 1,29 bi (82,61%)
Cotas de SPEs imobiliárias
127,50 mi
8,41%
Jun/2021: 127,50 mi (8,40%)
Mai/2021: 127,50 mi (8,19%)
Outros direitos reais
118,21 mi
7,79%
Jun/2021: 118,91 mi (7,83%)
Mai/2021: 119,58 mi (7,68%)
Fundos imobiliários
20,47 mi
1,35%
Jun/2021: 23,04 mi (1,52%)
Mai/2021: 23,65 mi (1,52%)