RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 17:46
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,23 bi | 1,23 bi |
| Total dos passivos | 49,13 mi | 50,51 mi | 51,08 mi |
| Liquidez total | 2,32 mi | 5,05 mi | 18,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,82% | 3,93% | 3,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,10% | 0,18% | 0,23% |
Ativo
1,29 bi
Jul/2020: 1,29 bi
Jun/2020: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Jul/2020: 1,23 bi
Jun/2020: 1,23 bi
Total dos passivos
49,13 mi
Jul/2020: 50,51 mi
Jun/2020: 51,08 mi
Liquidez total
2,32 mi
Jul/2020: 5,05 mi
Jun/2020: 18,75 mi
Índice de solvência
3,82%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 3,93%
Jun/2020: 3,97%
Alavancagem
0,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 0,18%
Jun/2020: 0,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.693.931 | 10.693.931 | 10.693.931 |
| Número de cotistas | 33.239 | 32.078 | 30.626 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,58 | R$ 115,45 | R$ 115,46 |
Número de cotas emitidas
10.693.931
Jul/2020: 10.693.931
Jun/2020: 10.693.931
Número de cotistas
33.239
Jul/2020: 32.078
Jun/2020: 30.626
Valor patrimonial por cota
R$ 115,58
Jul/2020: R$ 115,45
Jun/2020: R$ 115,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,10 mi | 9,10 mi | 9,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8511 | R$ 0,8511 | R$ 0,8510 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,68 mi | 13,51 mi | 13,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8511
Jul/2020: 9,10 mi
Jun/2020: 9,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,68 mi
Jul/2020: 13,51 mi
Jun/2020: 13,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Jul/2020: 1,25 bi
Jun/2020: 1,24 bi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,21 bi
96,01%
|
1,21 bi
96,22%
|
1,21 bi
97,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,21 bi
96,01%
|
1,21 bi
96,22%
|
1,21 bi
97,18%
|
| Fundos imobiliários |
50,09 mi
3,99%
|
47,42 mi
3,78%
|
0,00
-
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
35,05 mi
2,82%
|
Imóveis acabados
1,21 bi
96,01%
Jul/2020: 1,21 bi (96,22%)
Jun/2020: 1,21 bi (97,18%)
Direitos sobre imóveis
1,21 bi
96,01%
Jul/2020: 1,21 bi (96,22%)
Jun/2020: 1,21 bi (97,18%)
Fundos imobiliários
50,09 mi
3,99%
Jul/2020: 47,42 mi (3,78%)
Jun/2020: 0,00 (-)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jul/2020: 0,00 (-)
Jun/2020: 35,05 mi (2,82%)