RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
16/10/2020 08:59
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,23 bi |
| Total dos passivos | 49,35 mi | 49,13 mi | 50,51 mi |
| Liquidez total | 6,40 mi | 2,32 mi | 5,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,84% | 3,82% | 3,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,10% | 0,10% | 0,18% |
Ativo
1,29 bi
Ago/2020: 1,29 bi
Jul/2020: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Ago/2020: 1,24 bi
Jul/2020: 1,23 bi
Total dos passivos
49,35 mi
Ago/2020: 49,13 mi
Jul/2020: 50,51 mi
Liquidez total
6,40 mi
Ago/2020: 2,32 mi
Jul/2020: 5,05 mi
Índice de solvência
3,84%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 3,82%
Jul/2020: 3,93%
Alavancagem
0,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 0,10%
Jul/2020: 0,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.693.931 | 10.693.931 | 10.693.931 |
| Número de cotistas | 34.603 | 33.239 | 32.078 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,55 | R$ 115,58 | R$ 115,45 |
Número de cotas emitidas
10.693.931
Ago/2020: 10.693.931
Jul/2020: 10.693.931
Número de cotistas
34.603
Ago/2020: 33.239
Jul/2020: 32.078
Valor patrimonial por cota
R$ 115,55
Ago/2020: R$ 115,58
Jul/2020: R$ 115,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,10 mi | 9,10 mi | 9,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8511 | R$ 0,8511 | R$ 0,8511 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,76 mi | 13,68 mi | 13,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8511
Ago/2020: 9,10 mi
Jul/2020: 9,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,76 mi
Ago/2020: 13,68 mi
Jul/2020: 13,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Ago/2020: 1,26 bi
Jul/2020: 1,25 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,21 bi
96,33%
|
1,21 bi
96,01%
|
1,21 bi
96,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,21 bi
96,33%
|
1,21 bi
96,01%
|
1,21 bi
96,22%
|
| Fundos imobiliários |
46,01 mi
3,67%
|
50,09 mi
3,99%
|
47,42 mi
3,78%
|
Imóveis acabados
1,21 bi
96,33%
Ago/2020: 1,21 bi (96,01%)
Jul/2020: 1,21 bi (96,22%)
Direitos sobre imóveis
1,21 bi
96,33%
Ago/2020: 1,21 bi (96,01%)
Jul/2020: 1,21 bi (96,22%)
Fundos imobiliários
46,01 mi
3,67%
Ago/2020: 50,09 mi (3,99%)
Jul/2020: 47,42 mi (3,78%)