RBVA11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2020

Entrega

30/12/2020 18:57

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2020	Out/2020	Set/2020
Ativo	1,30 bi	1,28 bi	1,29 bi
Patrimônio líquido	1,23 bi	1,24 bi	1,24 bi
Total dos passivos	70,17 mi	49,18 mi	49,35 mi
Liquidez total	26,90 mi	6,68 mi	6,40 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	5,40%	3,83%	3,84%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,05%	0,10%	0,10%

Ativo 1,30 bi

Out/2020: 1,28 bi Set/2020: 1,29 bi

Patrimônio líquido 1,23 bi

Out/2020: 1,24 bi Set/2020: 1,24 bi

Total dos passivos 70,17 mi

Out/2020: 49,18 mi Set/2020: 49,35 mi

Liquidez total 26,90 mi

Out/2020: 6,68 mi Set/2020: 6,40 mi

Índice de solvência 5,40%

Passivos / Ativo

Out/2020: 3,83% Set/2020: 3,84%

Alavancagem 0,05%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: 0,10% Set/2020: 0,10%

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2020	Out/2020	Set/2020
Número de cotas emitidas	10.693.931	10.693.931	10.693.931
Número de cotistas	36.270	35.411	34.603
Valor patrimonial por cota	R$ 115,02	R$ 115,55	R$ 115,55

Número de cotas emitidas 10.693.931

Out/2020: 10.693.931 Set/2020: 10.693.931

Número de cotistas 36.270

Out/2020: 35.411 Set/2020: 34.603

Valor patrimonial por cota R$ 115,02

Out/2020: R$ 115,55 Set/2020: R$ 115,55

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2020	Out/2020	Set/2020
Rendimentos a distribuir	10,17 mi	9,10 mi	9,10 mi
└─ Por cota	R$ 0,9512	R$ 0,8511	R$ 0,8511
Contas a receber - Aluguéis	13,91 mi	13,82 mi	13,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 10,17 mi

└─ Por cota R$ 0,9512

Out/2020: 9,10 mi Set/2020: 9,10 mi

Contas a receber - Aluguéis 13,91 mi

Out/2020: 13,82 mi Set/2020: 13,76 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Out/2020: 0,00 Set/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

1,25 bi

Out/2020: 1,25 bi Set/2020: 1,25 bi

Tipo de ativo	Nov/2020	Out/2020	Set/2020
Imóveis acabados	1,20 bi 96,35%	1,21 bi 96,37%	1,21 bi 96,33%
Direitos sobre imóveis	1,20 bi 96,35%	1,21 bi 96,37%	1,21 bi 96,33%
Fundos imobiliários	45,57 mi 3,65%	45,42 mi 3,63%	46,01 mi 3,67%

Imóveis acabados

1,20 bi 96,35%

Out/2020: 1,21 bi (96,37%) Set/2020: 1,21 bi (96,33%)

Direitos sobre imóveis

1,20 bi 96,35%

Out/2020: 1,21 bi (96,37%) Set/2020: 1,21 bi (96,33%)

Fundos imobiliários

45,57 mi 3,65%

Out/2020: 45,42 mi (3,63%) Set/2020: 46,01 mi (3,67%)

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