RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 19:25
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,29 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,34 bi |
| Total dos passivos | 50,51 mi | 51,08 mi | 35,74 mi |
| Liquidez total | 5,05 mi | 18,75 mi | 23,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,93% | 3,97% | 2,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,18% | 0,23% | 0,44% |
Ativo
1,29 bi
Jun/2020: 1,29 bi
Mai/2020: 1,37 bi
Patrimônio líquido
1,23 bi
Jun/2020: 1,23 bi
Mai/2020: 1,34 bi
Total dos passivos
50,51 mi
Jun/2020: 51,08 mi
Mai/2020: 35,74 mi
Liquidez total
5,05 mi
Jun/2020: 18,75 mi
Mai/2020: 23,25 mi
Índice de solvência
3,93%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 3,97%
Mai/2020: 2,60%
Alavancagem
0,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 0,23%
Mai/2020: 0,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.693.931 | 10.693.931 | 10.693.931 |
| Número de cotistas | 32.078 | 30.626 | 28.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,45 | R$ 115,46 | R$ 125,23 |
Número de cotas emitidas
10.693.931
Jun/2020: 10.693.931
Mai/2020: 10.693.931
Número de cotistas
32.078
Jun/2020: 30.626
Mai/2020: 28.783
Valor patrimonial por cota
R$ 115,45
Jun/2020: R$ 115,46
Mai/2020: R$ 125,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,10 mi | 9,10 mi | 9,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8511 | R$ 0,8510 | R$ 0,8510 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,51 mi | 13,56 mi | 14,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,8511
Jun/2020: 9,10 mi
Mai/2020: 9,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,51 mi
Jun/2020: 13,56 mi
Mai/2020: 14,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
1,25 bi
Jun/2020: 1,24 bi
Mai/2020: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,21 bi
96,22%
|
1,21 bi
97,18%
|
1,29 bi
97,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,21 bi
96,22%
|
1,21 bi
97,18%
|
1,29 bi
97,47%
|
| Fundos imobiliários |
47,42 mi
3,78%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
0,00
-
|
3,44 mi
0,26%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
35,05 mi
2,82%
|
33,50 mi
2,53%
|
Imóveis acabados
1,21 bi
96,22%
Jun/2020: 1,21 bi (97,18%)
Mai/2020: 1,29 bi (97,21%)
Direitos sobre imóveis
1,21 bi
96,22%
Jun/2020: 1,21 bi (97,18%)
Mai/2020: 1,29 bi (97,47%)
Fundos imobiliários
47,42 mi
3,78%
Jun/2020: 0,00 (-)
Mai/2020: 0,00 (-)
Imóveis em construção
0,00
-
Jun/2020: 0,00 (-)
Mai/2020: 3,44 mi (0,26%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jun/2020: 35,05 mi (2,82%)
Mai/2020: 33,50 mi (2,53%)