RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
13/09/2019 15:28
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 513,71 mi | 493,15 mi | 442,62 mi |
| Patrimônio líquido | 444,72 mi | 436,18 mi | 436,20 mi |
| Total dos passivos | 68,99 mi | 56,97 mi | 6,41 mi |
| Liquidez total | 3,08 mi | 16,97 mi | 35,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,43% | 11,55% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,62% | 12,15% | - |
Ativo
513,71 mi
Jul/2019: 493,15 mi
Jun/2019: 442,62 mi
Patrimônio líquido
444,72 mi
Jul/2019: 436,18 mi
Jun/2019: 436,20 mi
Total dos passivos
68,99 mi
Jul/2019: 56,97 mi
Jun/2019: 6,41 mi
Liquidez total
3,08 mi
Jul/2019: 16,97 mi
Jun/2019: 35,14 mi
Índice de solvência
13,43%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 11,55%
Jun/2019: 1,45%
Alavancagem
14,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 12,15%
Jun/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 |
| Número de cotistas | 7.691 | 7.165 | 6.354 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,81 | R$ 107,70 | R$ 107,70 |
Número de cotas emitidas
4.050.000
Jul/2019: 4.050.000
Jun/2019: 4.050.000
Número de cotistas
7.691
Jul/2019: 7.165
Jun/2019: 6.354
Valor patrimonial por cota
R$ 109,81
Jul/2019: R$ 107,70
Jun/2019: R$ 107,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,65 mi | 6,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 1,4900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,31 mi | 4,25 mi | 3,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jul/2019: 3,65 mi
Jun/2019: 6,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,31 mi
Jul/2019: 4,25 mi
Jun/2019: 3,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
506,15 mi
Jul/2019: 471,59 mi
Jun/2019: 403,24 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
486,57 mi
96,13%
|
453,54 mi
96,17%
|
330,45 mi
81,95%
|
| Imóveis acabados |
483,14 mi
95,46%
|
450,12 mi
95,45%
|
327,04 mi
81,10%
|
| Outras cotas de fundos |
14,93 mi
2,95%
|
18,05 mi
3,83%
|
35,27 mi
8,75%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
4,66 mi
0,92%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis em construção |
3,42 mi
0,68%
|
3,42 mi
0,72%
|
3,42 mi
0,85%
|
Direitos sobre imóveis
486,57 mi
96,13%
Jul/2019: 453,54 mi (96,17%)
Jun/2019: 330,45 mi (81,95%)
Imóveis acabados
483,14 mi
95,46%
Jul/2019: 450,12 mi (95,45%)
Jun/2019: 327,04 mi (81,10%)
Outras cotas de fundos
14,93 mi
2,95%
Jul/2019: 18,05 mi (3,83%)
Jun/2019: 35,27 mi (8,75%)
Cotas de SPEs imobiliárias
4,66 mi
0,92%
Jul/2019: 0,00 (-)
Jun/2019: 0,00 (-)
Imóveis em construção
3,42 mi
0,68%
Jul/2019: 3,42 mi (0,72%)
Jun/2019: 3,42 mi (0,85%)