RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 18:25
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 711,26 mi | 513,71 mi | 493,15 mi |
| Patrimônio líquido | 627,74 mi | 444,72 mi | 436,18 mi |
| Total dos passivos | 83,52 mi | 68,99 mi | 56,97 mi |
| Liquidez total | 187,76 mi | 3,08 mi | 16,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,74% | 13,43% | 11,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,24% | 14,62% | 12,15% |
Ativo
711,26 mi
Ago/2019: 513,71 mi
Jul/2019: 493,15 mi
Patrimônio líquido
627,74 mi
Ago/2019: 444,72 mi
Jul/2019: 436,18 mi
Total dos passivos
83,52 mi
Ago/2019: 68,99 mi
Jul/2019: 56,97 mi
Liquidez total
187,76 mi
Ago/2019: 3,08 mi
Jul/2019: 16,97 mi
Índice de solvência
11,74%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 13,43%
Jul/2019: 11,55%
Alavancagem
12,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 14,62%
Jul/2019: 12,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.721.310 | 4.050.000 | 4.050.000 |
| Número de cotistas | 8.785 | 7.691 | 7.165 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,72 | R$ 109,81 | R$ 107,70 |
Número de cotas emitidas
5.721.310
Ago/2019: 4.050.000
Jul/2019: 4.050.000
Número de cotistas
8.785
Ago/2019: 7.691
Jul/2019: 7.165
Valor patrimonial por cota
R$ 109,72
Ago/2019: R$ 109,81
Jul/2019: R$ 107,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 3,65 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6371 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,31 mi | 4,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,70 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,6371
Ago/2019: 3,65 mi
Jul/2019: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,81 mi
Ago/2019: 4,31 mi
Jul/2019: 4,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,70 mi
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
506,88 mi
Ago/2019: 506,15 mi
Jul/2019: 471,59 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
487,27 mi
96,13%
|
486,57 mi
96,13%
|
453,54 mi
96,17%
|
| Imóveis acabados |
483,84 mi
95,46%
|
483,14 mi
95,46%
|
450,12 mi
95,45%
|
| Outras cotas de fundos |
14,96 mi
2,95%
|
14,93 mi
2,95%
|
18,05 mi
3,83%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
4,66 mi
0,92%
|
4,66 mi
0,92%
|
0,00
-
|
| Imóveis em construção |
3,42 mi
0,68%
|
3,42 mi
0,68%
|
3,42 mi
0,72%
|
Direitos sobre imóveis
487,27 mi
96,13%
Ago/2019: 486,57 mi (96,13%)
Jul/2019: 453,54 mi (96,17%)
Imóveis acabados
483,84 mi
95,46%
Ago/2019: 483,14 mi (95,46%)
Jul/2019: 450,12 mi (95,45%)
Outras cotas de fundos
14,96 mi
2,95%
Ago/2019: 14,93 mi (2,95%)
Jul/2019: 18,05 mi (3,83%)
Cotas de SPEs imobiliárias
4,66 mi
0,92%
Ago/2019: 4,66 mi (0,92%)
Jul/2019: 0,00 (-)
Imóveis em construção
3,42 mi
0,68%
Ago/2019: 3,42 mi (0,68%)
Jul/2019: 3,42 mi (0,72%)