RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
14/11/2019 14:24
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 711,39 mi | 711,26 mi | 513,71 mi |
| Patrimônio líquido | 629,00 mi | 627,74 mi | 444,72 mi |
| Total dos passivos | 82,38 mi | 83,52 mi | 68,99 mi |
| Liquidez total | 190,68 mi | 187,76 mi | 3,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,58% | 11,74% | 13,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,21% | 12,24% | 14,62% |
Ativo
711,39 mi
Set/2019: 711,26 mi
Ago/2019: 513,71 mi
Patrimônio líquido
629,00 mi
Set/2019: 627,74 mi
Ago/2019: 444,72 mi
Total dos passivos
82,38 mi
Set/2019: 83,52 mi
Ago/2019: 68,99 mi
Liquidez total
190,68 mi
Set/2019: 187,76 mi
Ago/2019: 3,08 mi
Índice de solvência
11,58%
Passivos / Ativo
Set/2019: 11,74%
Ago/2019: 13,43%
Alavancagem
12,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: 12,24%
Ago/2019: 14,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.721.310 | 5.721.310 | 4.050.000 |
| Número de cotistas | 9.814 | 8.785 | 7.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,94 | R$ 109,72 | R$ 109,81 |
Número de cotas emitidas
5.721.310
Set/2019: 5.721.310
Ago/2019: 4.050.000
Número de cotistas
9.814
Set/2019: 8.785
Ago/2019: 7.691
Valor patrimonial por cota
R$ 109,94
Set/2019: R$ 109,72
Ago/2019: R$ 109,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,15 mi | 3,65 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9002 | R$ 0,6371 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,79 mi | 4,81 mi | 4,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,60 mi | 11,70 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,9002
Set/2019: 3,65 mi
Ago/2019: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,79 mi
Set/2019: 4,81 mi
Ago/2019: 4,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,60 mi
Set/2019: 11,70 mi
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
504,15 mi
Set/2019: 506,88 mi
Ago/2019: 506,15 mi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
483,83 mi
95,97%
|
487,27 mi
96,13%
|
486,57 mi
96,13%
|
| Imóveis acabados |
480,40 mi
95,29%
|
483,84 mi
95,46%
|
483,14 mi
95,46%
|
| Outras cotas de fundos |
20,33 mi
4,03%
|
14,96 mi
2,95%
|
14,93 mi
2,95%
|
| Imóveis em construção |
3,43 mi
0,68%
|
3,42 mi
0,68%
|
3,42 mi
0,68%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
4,66 mi
0,92%
|
4,66 mi
0,92%
|
Direitos sobre imóveis
483,83 mi
95,97%
Set/2019: 487,27 mi (96,13%)
Ago/2019: 486,57 mi (96,13%)
Imóveis acabados
480,40 mi
95,29%
Set/2019: 483,84 mi (95,46%)
Ago/2019: 483,14 mi (95,46%)
Outras cotas de fundos
20,33 mi
4,03%
Set/2019: 14,96 mi (2,95%)
Ago/2019: 14,93 mi (2,95%)
Imóveis em construção
3,43 mi
0,68%
Set/2019: 3,42 mi (0,68%)
Ago/2019: 3,42 mi (0,68%)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Set/2019: 4,66 mi (0,92%)
Ago/2019: 4,66 mi (0,92%)