RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2019
Entrega
18/06/2019 17:41
Maio/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 439,87 mi | 436,89 mi | 436,92 mi |
| Patrimônio líquido | 435,68 mi | 432,87 mi | 432,88 mi |
| Total dos passivos | 4,19 mi | 4,02 mi | 4,04 mi |
| Liquidez total | 36,04 mi | 61,85 mi | 62,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,92% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
439,87 mi
Abr/2019: 436,89 mi
Mar/2019: 436,92 mi
Patrimônio líquido
435,68 mi
Abr/2019: 432,87 mi
Mar/2019: 432,88 mi
Total dos passivos
4,19 mi
Abr/2019: 4,02 mi
Mar/2019: 4,04 mi
Liquidez total
36,04 mi
Abr/2019: 61,85 mi
Mar/2019: 62,97 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Abr/2019: 0,92%
Mar/2019: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2019: -
Mar/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 5.660 | 5.454 | 5.388 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.075,76 | R$ 1.068,81 | R$ 1.068,84 |
Número de cotas emitidas
405.000
Abr/2019: 405.000
Mar/2019: 405.000
Número de cotistas
5.660
Abr/2019: 5.454
Mar/2019: 5.388
Valor patrimonial por cota
R$ 1.075,76
Abr/2019: R$ 1.068,81
Mar/2019: R$ 1.068,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,44 mi | 3,44 mi | 3,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,4912 | R$ 8,4936 | R$ 8,4936 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,75 mi | 3,52 mi | 3,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,44 mi
└─ Por cota
R$ 8,4912
Abr/2019: 3,44 mi
Mar/2019: 3,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,75 mi
Abr/2019: 3,52 mi
Mar/2019: 3,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2019: 0,00
Mar/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
399,72 mi
Abr/2019: 371,10 mi
Mar/2019: 369,95 mi
| Tipo de ativo | Mai/2019 | Abr/2019 | Mar/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
330,42 mi
82,66%
|
310,38 mi
83,64%
|
309,39 mi
83,63%
|
| Imóveis acabados |
308,60 mi
77,20%
|
288,61 mi
77,77%
|
287,65 mi
77,75%
|
| Outras cotas de fundos |
31,93 mi
7,99%
|
23,53 mi
6,34%
|
23,53 mi
6,36%
|
| Imóveis em construção |
21,82 mi
5,46%
|
21,77 mi
5,87%
|
21,74 mi
5,88%
|
Direitos sobre imóveis
330,42 mi
82,66%
Abr/2019: 310,38 mi (83,64%)
Mar/2019: 309,39 mi (83,63%)
Imóveis acabados
308,60 mi
77,20%
Abr/2019: 288,61 mi (77,77%)
Mar/2019: 287,65 mi (77,75%)
Outras cotas de fundos
31,93 mi
7,99%
Abr/2019: 23,53 mi (6,34%)
Mar/2019: 23,53 mi (6,36%)
Imóveis em construção
21,82 mi
5,46%
Abr/2019: 21,77 mi (5,87%)
Mar/2019: 21,74 mi (5,88%)