RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
23/07/2019 14:44
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,62 mi | 439,87 mi | 436,89 mi |
| Patrimônio líquido | 436,20 mi | 435,68 mi | 432,87 mi |
| Total dos passivos | 6,41 mi | 4,19 mi | 4,02 mi |
| Liquidez total | 35,14 mi | 36,04 mi | 61,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 0,95% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
442,62 mi
Mai/2019: 439,87 mi
Abr/2019: 436,89 mi
Patrimônio líquido
436,20 mi
Mai/2019: 435,68 mi
Abr/2019: 432,87 mi
Total dos passivos
6,41 mi
Mai/2019: 4,19 mi
Abr/2019: 4,02 mi
Liquidez total
35,14 mi
Mai/2019: 36,04 mi
Abr/2019: 61,85 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 0,95%
Abr/2019: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: -
Abr/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.050.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 6.354 | 5.660 | 5.454 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,70 | R$ 1.075,76 | R$ 1.068,81 |
Número de cotas emitidas
4.050.000
Mai/2019: 405.000
Abr/2019: 405.000
Número de cotistas
6.354
Mai/2019: 5.660
Abr/2019: 5.454
Valor patrimonial por cota
R$ 107,70
Mai/2019: R$ 1.075,76
Abr/2019: R$ 1.068,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,03 mi | 3,44 mi | 3,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4900 | R$ 8,4912 | R$ 8,4936 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,87 mi | 3,75 mi | 3,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,4900
Mai/2019: 3,44 mi
Abr/2019: 3,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,87 mi
Mai/2019: 3,75 mi
Abr/2019: 3,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
403,24 mi
Mai/2019: 399,72 mi
Abr/2019: 371,10 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
330,45 mi
81,95%
|
330,42 mi
82,66%
|
310,38 mi
83,64%
|
| Imóveis acabados |
327,04 mi
81,10%
|
308,60 mi
77,20%
|
288,61 mi
77,77%
|
| Outras cotas de fundos |
35,27 mi
8,75%
|
31,93 mi
7,99%
|
23,53 mi
6,34%
|
| Imóveis em construção |
3,42 mi
0,85%
|
21,82 mi
5,46%
|
21,77 mi
5,87%
|
Direitos sobre imóveis
330,45 mi
81,95%
Mai/2019: 330,42 mi (82,66%)
Abr/2019: 310,38 mi (83,64%)
Imóveis acabados
327,04 mi
81,10%
Mai/2019: 308,60 mi (77,20%)
Abr/2019: 288,61 mi (77,77%)
Outras cotas de fundos
35,27 mi
8,75%
Mai/2019: 31,93 mi (7,99%)
Abr/2019: 23,53 mi (6,34%)
Imóveis em construção
3,42 mi
0,85%
Mai/2019: 21,82 mi (5,46%)
Abr/2019: 21,77 mi (5,87%)