RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
15/01/2019 19:00
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,89 mi | 431,91 mi | 434,84 mi |
| Patrimônio líquido | 432,41 mi | 428,44 mi | 431,90 mi |
| Total dos passivos | 3,48 mi | 3,47 mi | 2,94 mi |
| Liquidez total | 59,27 mi | 59,36 mi | 59,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,80% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
435,89 mi
Nov/2018: 431,91 mi
Out/2018: 434,84 mi
Patrimônio líquido
432,41 mi
Nov/2018: 428,44 mi
Out/2018: 431,90 mi
Total dos passivos
3,48 mi
Nov/2018: 3,47 mi
Out/2018: 2,94 mi
Liquidez total
59,27 mi
Nov/2018: 59,36 mi
Out/2018: 59,61 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 0,80%
Out/2018: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 5.373 | 5.381 | 5.372 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.067,67 | R$ 1.057,88 | R$ 1.066,43 |
Número de cotas emitidas
405.000
Nov/2018: 405.000
Out/2018: 405.000
Número de cotistas
5.373
Nov/2018: 5.381
Out/2018: 5.372
Valor patrimonial por cota
R$ 1.067,67
Nov/2018: R$ 1.057,88
Out/2018: R$ 1.066,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,84 mi | 2,84 mi | 2,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 7,0025 | R$ 7,0025 | R$ 7,0093 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,05 mi | 2,74 mi | 2,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,84 mi
└─ Por cota
R$ 7,0025
Nov/2018: 2,84 mi
Out/2018: 2,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,05 mi
Nov/2018: 2,74 mi
Out/2018: 2,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
372,81 mi
Nov/2018: 369,01 mi
Out/2018: 372,39 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
309,24 mi
82,95%
|
309,12 mi
83,77%
|
312,51 mi
83,92%
|
| Imóveis acabados |
287,65 mi
77,16%
|
281,45 mi
76,27%
|
284,92 mi
76,51%
|
| Outras cotas de fundos |
23,53 mi
6,31%
|
20,00 mi
5,42%
|
20,14 mi
5,41%
|
| Imóveis em construção |
21,58 mi
5,79%
|
27,67 mi
7,50%
|
27,60 mi
7,41%
|
Direitos sobre imóveis
309,24 mi
82,95%
Nov/2018: 309,12 mi (83,77%)
Out/2018: 312,51 mi (83,92%)
Imóveis acabados
287,65 mi
77,16%
Nov/2018: 281,45 mi (76,27%)
Out/2018: 284,92 mi (76,51%)
Outras cotas de fundos
23,53 mi
6,31%
Nov/2018: 20,00 mi (5,42%)
Out/2018: 20,14 mi (5,41%)
Imóveis em construção
21,58 mi
5,79%
Nov/2018: 27,67 mi (7,50%)
Out/2018: 27,60 mi (7,41%)