RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
15/02/2019 17:32
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,29 mi | 435,89 mi | 431,91 mi |
| Patrimônio líquido | 432,88 mi | 432,41 mi | 428,44 mi |
| Total dos passivos | 3,41 mi | 3,48 mi | 3,47 mi |
| Liquidez total | 59,49 mi | 59,27 mi | 59,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,80% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
436,29 mi
Dez/2018: 435,89 mi
Nov/2018: 431,91 mi
Patrimônio líquido
432,88 mi
Dez/2018: 432,41 mi
Nov/2018: 428,44 mi
Total dos passivos
3,41 mi
Dez/2018: 3,48 mi
Nov/2018: 3,47 mi
Liquidez total
59,49 mi
Dez/2018: 59,27 mi
Nov/2018: 59,36 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 0,80%
Nov/2018: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: -
Nov/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 5.325 | 5.373 | 5.381 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.068,84 | R$ 1.067,67 | R$ 1.057,88 |
Número de cotas emitidas
405.000
Dez/2018: 405.000
Nov/2018: 405.000
Número de cotistas
5.325
Dez/2018: 5.373
Nov/2018: 5.381
Valor patrimonial por cota
R$ 1.068,84
Dez/2018: R$ 1.067,67
Nov/2018: R$ 1.057,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,84 mi | 2,84 mi | 2,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 7,0025 | R$ 7,0025 | R$ 7,0025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,08 mi | 3,05 mi | 2,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,84 mi
└─ Por cota
R$ 7,0025
Dez/2018: 2,84 mi
Nov/2018: 2,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,08 mi
Dez/2018: 3,05 mi
Nov/2018: 2,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
373,00 mi
Dez/2018: 372,81 mi
Nov/2018: 369,01 mi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
309,25 mi
82,91%
|
309,24 mi
82,95%
|
309,12 mi
83,77%
|
| Imóveis acabados |
287,65 mi
77,12%
|
287,65 mi
77,16%
|
281,45 mi
76,27%
|
| Outras cotas de fundos |
23,53 mi
6,31%
|
23,53 mi
6,31%
|
20,00 mi
5,42%
|
| Imóveis em construção |
21,60 mi
5,79%
|
21,58 mi
5,79%
|
27,67 mi
7,50%
|
Direitos sobre imóveis
309,25 mi
82,91%
Dez/2018: 309,24 mi (82,95%)
Nov/2018: 309,12 mi (83,77%)
Imóveis acabados
287,65 mi
77,12%
Dez/2018: 287,65 mi (77,16%)
Nov/2018: 281,45 mi (76,27%)
Outras cotas de fundos
23,53 mi
6,31%
Dez/2018: 23,53 mi (6,31%)
Nov/2018: 20,00 mi (5,42%)
Imóveis em construção
21,60 mi
5,79%
Dez/2018: 21,58 mi (5,79%)
Nov/2018: 27,67 mi (7,50%)