RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
16/12/2019 18:10
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 805,35 mi | 711,39 mi | 711,26 mi |
| Patrimônio líquido | 721,94 mi | 629,00 mi | 627,74 mi |
| Total dos passivos | 83,41 mi | 82,38 mi | 83,52 mi |
| Liquidez total | 188,68 mi | 190,68 mi | 187,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,36% | 11,58% | 11,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,63% | 12,21% | 12,24% |
Ativo
805,35 mi
Out/2019: 711,39 mi
Set/2019: 711,26 mi
Patrimônio líquido
721,94 mi
Out/2019: 629,00 mi
Set/2019: 627,74 mi
Total dos passivos
83,41 mi
Out/2019: 82,38 mi
Set/2019: 83,52 mi
Liquidez total
188,68 mi
Out/2019: 190,68 mi
Set/2019: 187,76 mi
Índice de solvência
10,36%
Passivos / Ativo
Out/2019: 11,58%
Set/2019: 11,74%
Alavancagem
10,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 12,21%
Set/2019: 12,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.721.310 | 5.721.310 | 5.721.310 |
| Número de cotistas | 10.319 | 9.814 | 8.785 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,18 | R$ 109,94 | R$ 109,72 |
Número de cotas emitidas
5.721.310
Out/2019: 5.721.310
Set/2019: 5.721.310
Número de cotistas
10.319
Out/2019: 9.814
Set/2019: 8.785
Valor patrimonial por cota
R$ 126,18
Out/2019: R$ 109,94
Set/2019: R$ 109,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,15 mi | 5,15 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9010 | R$ 0,9002 | R$ 0,6371 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,98 mi | 4,79 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,50 mi | 11,60 mi | 11,70 mi |
Rendimentos a distribuir
5,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,9010
Out/2019: 5,15 mi
Set/2019: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,98 mi
Out/2019: 4,79 mi
Set/2019: 4,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,50 mi
Out/2019: 11,60 mi
Set/2019: 11,70 mi
Investimentos
Total investido
599,90 mi
Out/2019: 504,15 mi
Set/2019: 506,88 mi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
579,81 mi
96,65%
|
483,83 mi
95,97%
|
487,27 mi
96,13%
|
| Imóveis acabados |
576,38 mi
96,08%
|
480,40 mi
95,29%
|
483,84 mi
95,46%
|
| Outras cotas de fundos |
20,10 mi
3,35%
|
20,33 mi
4,03%
|
14,96 mi
2,95%
|
| Imóveis em construção |
3,43 mi
0,57%
|
3,43 mi
0,68%
|
3,42 mi
0,68%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,66 mi
0,92%
|
Direitos sobre imóveis
579,81 mi
96,65%
Out/2019: 483,83 mi (95,97%)
Set/2019: 487,27 mi (96,13%)
Imóveis acabados
576,38 mi
96,08%
Out/2019: 480,40 mi (95,29%)
Set/2019: 483,84 mi (95,46%)
Outras cotas de fundos
20,10 mi
3,35%
Out/2019: 20,33 mi (4,03%)
Set/2019: 14,96 mi (2,95%)
Imóveis em construção
3,43 mi
0,57%
Out/2019: 3,43 mi (0,68%)
Set/2019: 3,42 mi (0,68%)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Out/2019: 0,00 (-)
Set/2019: 4,66 mi (0,92%)