RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 16:06
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,89 mi | 434,93 mi | 435,06 mi |
| Patrimônio líquido | 431,75 mi | 431,79 mi | 431,90 mi |
| Total dos passivos | 3,14 mi | 3,14 mi | 3,16 mi |
| Liquidez total | 5,14 mi | 5,83 mi | 6,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,72% | 0,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
434,89 mi
Jul/2018: 434,93 mi
Jun/2018: 435,06 mi
Patrimônio líquido
431,75 mi
Jul/2018: 431,79 mi
Jun/2018: 431,90 mi
Total dos passivos
3,14 mi
Jul/2018: 3,14 mi
Jun/2018: 3,16 mi
Liquidez total
5,14 mi
Jul/2018: 5,83 mi
Jun/2018: 6,56 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,72%
Jun/2018: 0,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 5.201 | 4.934 | 4.700 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.066,05 | R$ 1.066,15 | R$ 1.066,42 |
Número de cotas emitidas
405.000
Jul/2018: 405.000
Jun/2018: 405.000
Número de cotistas
5.201
Jul/2018: 4.934
Jun/2018: 4.700
Valor patrimonial por cota
R$ 1.066,05
Jul/2018: R$ 1.066,15
Jun/2018: R$ 1.066,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,91 mi | 2,94 mi | 2,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 7,1809 | R$ 7,2525 | R$ 7,2525 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,71 mi | 2,70 mi | 2,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,91 mi
└─ Por cota
R$ 7,1809
Jul/2018: 2,94 mi
Jun/2018: 2,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,71 mi
Jul/2018: 2,70 mi
Jun/2018: 2,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
426,96 mi
Jul/2018: 426,32 mi
Jun/2018: 425,73 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
312,40 mi
73,17%
|
312,34 mi
73,26%
|
312,29 mi
73,36%
|
| Imóveis acabados |
284,92 mi
66,73%
|
284,92 mi
66,83%
|
284,92 mi
66,92%
|
| Imóveis em construção |
27,48 mi
6,44%
|
27,42 mi
6,43%
|
27,38 mi
6,43%
|
Direitos sobre imóveis
312,40 mi
73,17%
Jul/2018: 312,34 mi (73,26%)
Jun/2018: 312,29 mi (73,36%)
Imóveis acabados
284,92 mi
66,73%
Jul/2018: 284,92 mi (66,83%)
Jun/2018: 284,92 mi (66,92%)
Imóveis em construção
27,48 mi
6,44%
Jul/2018: 27,42 mi (6,43%)
Jun/2018: 27,38 mi (6,43%)