RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 18:10
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,84 mi | 434,78 mi | 434,89 mi |
| Patrimônio líquido | 431,90 mi | 431,64 mi | 431,75 mi |
| Total dos passivos | 2,94 mi | 3,13 mi | 3,14 mi |
| Liquidez total | 59,61 mi | 59,95 mi | 5,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,72% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
434,84 mi
Set/2018: 434,78 mi
Ago/2018: 434,89 mi
Patrimônio líquido
431,90 mi
Set/2018: 431,64 mi
Ago/2018: 431,75 mi
Total dos passivos
2,94 mi
Set/2018: 3,13 mi
Ago/2018: 3,14 mi
Liquidez total
59,61 mi
Set/2018: 59,95 mi
Ago/2018: 5,14 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Set/2018: 0,72%
Ago/2018: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 5.372 | 5.334 | 5.201 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.066,43 | R$ 1.065,78 | R$ 1.066,05 |
Número de cotas emitidas
405.000
Set/2018: 405.000
Ago/2018: 405.000
Número de cotistas
5.372
Set/2018: 5.334
Ago/2018: 5.201
Valor patrimonial por cota
R$ 1.066,43
Set/2018: R$ 1.065,78
Ago/2018: R$ 1.066,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,84 mi | 2,94 mi | 2,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 7,0093 | R$ 7,2525 | R$ 7,1809 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,74 mi | 2,72 mi | 2,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,84 mi
└─ Por cota
R$ 7,0093
Set/2018: 2,94 mi
Ago/2018: 2,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,74 mi
Set/2018: 2,72 mi
Ago/2018: 2,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
372,39 mi
Set/2018: 371,98 mi
Ago/2018: 426,96 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
312,51 mi
83,92%
|
312,42 mi
83,99%
|
312,40 mi
73,17%
|
| Imóveis acabados |
284,92 mi
76,51%
|
284,92 mi
76,59%
|
284,92 mi
66,73%
|
| Imóveis em construção |
27,60 mi
7,41%
|
27,51 mi
7,39%
|
27,48 mi
6,44%
|
| Outras cotas de fundos |
20,14 mi
5,41%
|
20,00 mi
5,38%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
312,51 mi
83,92%
Set/2018: 312,42 mi (83,99%)
Ago/2018: 312,40 mi (73,17%)
Imóveis acabados
284,92 mi
76,51%
Set/2018: 284,92 mi (76,59%)
Ago/2018: 284,92 mi (66,73%)
Imóveis em construção
27,60 mi
7,41%
Set/2018: 27,51 mi (7,39%)
Ago/2018: 27,48 mi (6,44%)
Outras cotas de fundos
20,14 mi
5,41%
Set/2018: 20,00 mi (5,38%)
Ago/2018: 0,00 (-)