RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2018
Entrega
13/07/2018 12:53
Junho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 435,06 mi | 438,75 mi | 438,71 mi |
| Patrimônio líquido | 431,90 mi | 432,22 mi | 432,14 mi |
| Total dos passivos | 3,16 mi | 6,53 mi | 6,57 mi |
| Liquidez total | 6,56 mi | 10,68 mi | 11,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,73% | 1,49% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 0,78% | 0,78% |
Ativo
435,06 mi
Mai/2018: 438,75 mi
Abr/2018: 438,71 mi
Patrimônio líquido
431,90 mi
Mai/2018: 432,22 mi
Abr/2018: 432,14 mi
Total dos passivos
3,16 mi
Mai/2018: 6,53 mi
Abr/2018: 6,57 mi
Liquidez total
6,56 mi
Mai/2018: 10,68 mi
Abr/2018: 11,47 mi
Índice de solvência
0,73%
Passivos / Ativo
Mai/2018: 1,49%
Abr/2018: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2018: 0,78%
Abr/2018: 0,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 4.700 | 4.692 | 4.680 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.066,42 | R$ 1.067,21 | R$ 1.067,02 |
Número de cotas emitidas
405.000
Mai/2018: 405.000
Abr/2018: 405.000
Número de cotistas
4.700
Mai/2018: 4.692
Abr/2018: 4.680
Valor patrimonial por cota
R$ 1.066,42
Mai/2018: R$ 1.067,21
Abr/2018: R$ 1.067,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,94 mi | 2,94 mi | 2,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 7,2525 | R$ 7,2524 | R$ 7,2524 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,69 mi | 2,87 mi | 2,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,94 mi
└─ Por cota
R$ 7,2525
Mai/2018: 2,94 mi
Abr/2018: 2,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,69 mi
Mai/2018: 2,87 mi
Abr/2018: 2,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2018: 0,00
Abr/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
425,73 mi
Mai/2018: 425,12 mi
Abr/2018: 424,47 mi
| Tipo de ativo | Jun/2018 | Mai/2018 | Abr/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
312,29 mi
73,36%
|
312,21 mi
73,44%
|
312,07 mi
73,52%
|
| Imóveis acabados |
284,92 mi
66,92%
|
284,92 mi
67,02%
|
284,92 mi
67,12%
|
| Imóveis em construção |
27,38 mi
6,43%
|
27,29 mi
6,42%
|
27,16 mi
6,40%
|
Direitos sobre imóveis
312,29 mi
73,36%
Mai/2018: 312,21 mi (73,44%)
Abr/2018: 312,07 mi (73,52%)
Imóveis acabados
284,92 mi
66,92%
Mai/2018: 284,92 mi (67,02%)
Abr/2018: 284,92 mi (67,12%)
Imóveis em construção
27,38 mi
6,43%
Mai/2018: 27,29 mi (6,42%)
Abr/2018: 27,16 mi (6,40%)