RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 16:45
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,93 mi | 435,06 mi | 438,75 mi |
| Patrimônio líquido | 431,79 mi | 431,90 mi | 432,22 mi |
| Total dos passivos | 3,14 mi | 3,16 mi | 6,53 mi |
| Liquidez total | 5,83 mi | 6,56 mi | 10,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,73% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,78% |
Ativo
434,93 mi
Jun/2018: 435,06 mi
Mai/2018: 438,75 mi
Patrimônio líquido
431,79 mi
Jun/2018: 431,90 mi
Mai/2018: 432,22 mi
Total dos passivos
3,14 mi
Jun/2018: 3,16 mi
Mai/2018: 6,53 mi
Liquidez total
5,83 mi
Jun/2018: 6,56 mi
Mai/2018: 10,68 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,73%
Mai/2018: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: 0,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 4.934 | 4.700 | 4.692 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.066,15 | R$ 1.066,42 | R$ 1.067,21 |
Número de cotas emitidas
405.000
Jun/2018: 405.000
Mai/2018: 405.000
Número de cotistas
4.934
Jun/2018: 4.700
Mai/2018: 4.692
Valor patrimonial por cota
R$ 1.066,15
Jun/2018: R$ 1.066,42
Mai/2018: R$ 1.067,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,94 mi | 2,94 mi | 2,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 7,2525 | R$ 7,2525 | R$ 7,2524 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,70 mi | 2,69 mi | 2,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,94 mi
└─ Por cota
R$ 7,2525
Jun/2018: 2,94 mi
Mai/2018: 2,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,70 mi
Jun/2018: 2,69 mi
Mai/2018: 2,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
426,32 mi
Jun/2018: 425,73 mi
Mai/2018: 425,12 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
312,34 mi
73,26%
|
312,29 mi
73,36%
|
312,21 mi
73,44%
|
| Imóveis acabados |
284,92 mi
66,83%
|
284,92 mi
66,92%
|
284,92 mi
67,02%
|
| Imóveis em construção |
27,42 mi
6,43%
|
27,38 mi
6,43%
|
27,29 mi
6,42%
|
Direitos sobre imóveis
312,34 mi
73,26%
Jun/2018: 312,29 mi (73,36%)
Mai/2018: 312,21 mi (73,44%)
Imóveis acabados
284,92 mi
66,83%
Jun/2018: 284,92 mi (66,92%)
Mai/2018: 284,92 mi (67,02%)
Imóveis em construção
27,42 mi
6,43%
Jun/2018: 27,38 mi (6,43%)
Mai/2018: 27,29 mi (6,42%)