RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 13:15
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,70 mi | 441,85 mi | 441,98 mi |
| Patrimônio líquido | 438,22 mi | 438,34 mi | 438,34 mi |
| Total dos passivos | 3,48 mi | 3,51 mi | 3,64 mi |
| Liquidez total | 4,36 mi | 5,56 mi | 6,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,79% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
441,70 mi
Ago/2017: 441,85 mi
Jul/2017: 441,98 mi
Patrimônio líquido
438,22 mi
Ago/2017: 438,34 mi
Jul/2017: 438,34 mi
Total dos passivos
3,48 mi
Ago/2017: 3,51 mi
Jul/2017: 3,64 mi
Liquidez total
4,36 mi
Ago/2017: 5,56 mi
Jul/2017: 6,94 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,79%
Jul/2017: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 4.259 | 4.250 | 4.204 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.082,02 | R$ 1.082,33 | R$ 1.082,31 |
Número de cotas emitidas
405.000
Ago/2017: 405.000
Jul/2017: 405.000
Número de cotistas
4.259
Ago/2017: 4.250
Jul/2017: 4.204
Valor patrimonial por cota
R$ 1.082,02
Ago/2017: R$ 1.082,33
Jul/2017: R$ 1.082,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,23 mi | 3,23 mi | 3,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 7,9824 | R$ 7,9829 | R$ 8,2624 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,33 mi | 3,27 mi | 3,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,23 mi
└─ Por cota
R$ 7,9824
Ago/2017: 3,23 mi
Jul/2017: 3,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,33 mi
Ago/2017: 3,27 mi
Jul/2017: 3,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
432,85 mi
Ago/2017: 431,90 mi
Jul/2017: 430,72 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
286,74 mi
66,25%
|
286,63 mi
66,36%
|
286,48 mi
66,51%
|
| Imóveis acabados |
260,26 mi
60,13%
|
260,26 mi
60,26%
|
260,26 mi
60,42%
|
| Imóveis em construção |
26,48 mi
6,12%
|
26,37 mi
6,11%
|
26,22 mi
6,09%
|
Direitos sobre imóveis
286,74 mi
66,25%
Ago/2017: 286,63 mi (66,36%)
Jul/2017: 286,48 mi (66,51%)
Imóveis acabados
260,26 mi
60,13%
Ago/2017: 260,26 mi (60,26%)
Jul/2017: 260,26 mi (60,42%)
Imóveis em construção
26,48 mi
6,12%
Ago/2017: 26,37 mi (6,11%)
Jul/2017: 26,22 mi (6,09%)