RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
10/11/2017 17:23
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,62 mi | 441,70 mi | 441,85 mi |
| Patrimônio líquido | 438,26 mi | 438,22 mi | 438,34 mi |
| Total dos passivos | 3,36 mi | 3,48 mi | 3,51 mi |
| Liquidez total | 3,27 mi | 4,36 mi | 5,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,79% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
441,62 mi
Set/2017: 441,70 mi
Ago/2017: 441,85 mi
Patrimônio líquido
438,26 mi
Set/2017: 438,22 mi
Ago/2017: 438,34 mi
Total dos passivos
3,36 mi
Set/2017: 3,48 mi
Ago/2017: 3,51 mi
Liquidez total
3,27 mi
Set/2017: 4,36 mi
Ago/2017: 5,56 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,79%
Ago/2017: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 4.279 | 4.259 | 4.250 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.082,12 | R$ 1.082,02 | R$ 1.082,33 |
Número de cotas emitidas
405.000
Set/2017: 405.000
Ago/2017: 405.000
Número de cotistas
4.279
Set/2017: 4.259
Ago/2017: 4.250
Valor patrimonial por cota
R$ 1.082,12
Set/2017: R$ 1.082,02
Ago/2017: R$ 1.082,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,12 mi | 3,23 mi | 3,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 7,7024 | R$ 7,9824 | R$ 7,9829 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,38 mi | 3,33 mi | 3,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,12 mi
└─ Por cota
R$ 7,7024
Set/2017: 3,23 mi
Ago/2017: 3,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,38 mi
Set/2017: 3,33 mi
Ago/2017: 3,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
433,77 mi
Set/2017: 432,85 mi
Ago/2017: 431,90 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
286,83 mi
66,12%
|
286,74 mi
66,25%
|
286,63 mi
66,36%
|
| Imóveis acabados |
260,26 mi
60,00%
|
260,26 mi
60,13%
|
260,26 mi
60,26%
|
| Imóveis em construção |
26,57 mi
6,13%
|
26,48 mi
6,12%
|
26,37 mi
6,11%
|
Direitos sobre imóveis
286,83 mi
66,12%
Set/2017: 286,74 mi (66,25%)
Ago/2017: 286,63 mi (66,36%)
Imóveis acabados
260,26 mi
60,00%
Set/2017: 260,26 mi (60,13%)
Ago/2017: 260,26 mi (60,26%)
Imóveis em construção
26,57 mi
6,13%
Set/2017: 26,48 mi (6,12%)
Ago/2017: 26,37 mi (6,11%)