RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
13/03/2017 16:55
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,40 mi | 442,49 mi | 442,25 mi |
| Patrimônio líquido | 438,19 mi | 438,27 mi | 438,12 mi |
| Total dos passivos | 4,21 mi | 4,22 mi | 4,13 mi |
| Liquidez total | 4,34 mi | 5,83 mi | 7,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,95% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
442,40 mi
Jan/2017: 442,49 mi
Dez/2016: 442,25 mi
Patrimônio líquido
438,19 mi
Jan/2017: 438,27 mi
Dez/2016: 438,12 mi
Total dos passivos
4,21 mi
Jan/2017: 4,22 mi
Dez/2016: 4,13 mi
Liquidez total
4,34 mi
Jan/2017: 5,83 mi
Dez/2016: 7,26 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,95%
Dez/2016: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 4.236 | 4.188 | 4.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.081,96 | R$ 1.082,14 | R$ 1.081,78 |
Número de cotas emitidas
405.000
Jan/2017: 405.000
Dez/2016: 405.000
Número de cotistas
4.236
Jan/2017: 4.188
Dez/2016: 4.231
Valor patrimonial por cota
R$ 1.081,96
Jan/2017: R$ 1.082,14
Dez/2016: R$ 1.081,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,58 mi | 3,58 mi | 3,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,8324 | R$ 8,8324 | R$ 8,6624 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,81 mi | 2,65 mi | 2,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,58 mi
└─ Por cota
R$ 8,8324
Jan/2017: 3,58 mi
Dez/2016: 3,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,81 mi
Jan/2017: 2,65 mi
Dez/2016: 2,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
435,17 mi
Jan/2017: 433,92 mi
Dez/2016: 432,32 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
285,92 mi
65,70%
|
285,81 mi
65,87%
|
285,64 mi
66,07%
|
| Imóveis acabados |
256,95 mi
59,05%
|
252,90 mi
58,28%
|
252,90 mi
58,50%
|
| Imóveis em construção |
28,97 mi
6,66%
|
32,91 mi
7,58%
|
32,74 mi
7,57%
|
Direitos sobre imóveis
285,92 mi
65,70%
Jan/2017: 285,81 mi (65,87%)
Dez/2016: 285,64 mi (66,07%)
Imóveis acabados
256,95 mi
59,05%
Jan/2017: 252,90 mi (58,28%)
Dez/2016: 252,90 mi (58,50%)
Imóveis em construção
28,97 mi
6,66%
Jan/2017: 32,91 mi (7,58%)
Dez/2016: 32,74 mi (7,57%)