RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 14:58
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,49 mi | 442,25 mi | 442,25 mi |
| Patrimônio líquido | 438,27 mi | 438,12 mi | 438,21 mi |
| Total dos passivos | 4,22 mi | 4,13 mi | 4,05 mi |
| Liquidez total | 5,83 mi | 7,26 mi | 8,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,93% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
442,49 mi
Dez/2016: 442,25 mi
Nov/2016: 442,25 mi
Patrimônio líquido
438,27 mi
Dez/2016: 438,12 mi
Nov/2016: 438,21 mi
Total dos passivos
4,22 mi
Dez/2016: 4,13 mi
Nov/2016: 4,05 mi
Liquidez total
5,83 mi
Dez/2016: 7,26 mi
Nov/2016: 8,97 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Dez/2016: 0,93%
Nov/2016: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 4.188 | 4.231 | 4.331 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.082,14 | R$ 1.081,78 | R$ 1.081,99 |
Número de cotas emitidas
405.000
Dez/2016: 405.000
Nov/2016: 405.000
Número de cotistas
4.188
Dez/2016: 4.231
Nov/2016: 4.331
Valor patrimonial por cota
R$ 1.082,14
Dez/2016: R$ 1.081,78
Nov/2016: R$ 1.081,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,58 mi | 3,51 mi | 3,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,8324 | R$ 8,6624 | R$ 8,7324 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,65 mi | 2,59 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,58 mi
└─ Por cota
R$ 8,8324
Dez/2016: 3,51 mi
Nov/2016: 3,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,65 mi
Dez/2016: 2,59 mi
Nov/2016: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
433,92 mi
Dez/2016: 432,32 mi
Nov/2016: 430,76 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
285,81 mi
65,87%
|
285,64 mi
66,07%
|
285,54 mi
66,29%
|
| Imóveis acabados |
252,90 mi
58,28%
|
252,90 mi
58,50%
|
252,90 mi
58,71%
|
| Imóveis em construção |
32,91 mi
7,58%
|
32,74 mi
7,57%
|
32,64 mi
7,58%
|
Direitos sobre imóveis
285,81 mi
65,87%
Dez/2016: 285,64 mi (66,07%)
Nov/2016: 285,54 mi (66,29%)
Imóveis acabados
252,90 mi
58,28%
Dez/2016: 252,90 mi (58,50%)
Nov/2016: 252,90 mi (58,71%)
Imóveis em construção
32,91 mi
7,58%
Dez/2016: 32,74 mi (7,57%)
Nov/2016: 32,64 mi (7,58%)