RBVA11
RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
11/08/2017 10:15
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,98 mi | 442,23 mi | 442,35 mi |
| Patrimônio líquido | 438,34 mi | 438,49 mi | 438,52 mi |
| Total dos passivos | 3,64 mi | 3,75 mi | 3,83 mi |
| Liquidez total | 6,94 mi | 9,47 mi | 10,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,85% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
441,98 mi
Jun/2017: 442,23 mi
Mai/2017: 442,35 mi
Patrimônio líquido
438,34 mi
Jun/2017: 438,49 mi
Mai/2017: 438,52 mi
Total dos passivos
3,64 mi
Jun/2017: 3,75 mi
Mai/2017: 3,83 mi
Liquidez total
6,94 mi
Jun/2017: 9,47 mi
Mai/2017: 10,68 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 0,85%
Mai/2017: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| Número de cotistas | 4.204 | 4.167 | 4.126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.082,31 | R$ 1.082,69 | R$ 1.082,76 |
Número de cotas emitidas
405.000
Jun/2017: 405.000
Mai/2017: 405.000
Número de cotistas
4.204
Jun/2017: 4.167
Mai/2017: 4.126
Valor patrimonial por cota
R$ 1.082,31
Jun/2017: R$ 1.082,69
Mai/2017: R$ 1.082,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,35 mi | 3,46 mi | 3,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,2624 | R$ 8,5424 | R$ 8,5424 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,22 mi | 3,17 mi | 3,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,35 mi
└─ Por cota
R$ 8,2624
Jun/2017: 3,46 mi
Mai/2017: 3,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,22 mi
Jun/2017: 3,17 mi
Mai/2017: 3,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
430,72 mi
Jun/2017: 429,52 mi
Mai/2017: 428,44 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
286,48 mi
66,51%
|
286,30 mi
66,66%
|
286,25 mi
66,81%
|
| Imóveis acabados |
260,26 mi
60,42%
|
260,26 mi
60,59%
|
260,26 mi
60,75%
|
| Imóveis em construção |
26,22 mi
6,09%
|
26,05 mi
6,06%
|
25,99 mi
6,07%
|
Direitos sobre imóveis
286,48 mi
66,51%
Jun/2017: 286,30 mi (66,66%)
Mai/2017: 286,25 mi (66,81%)
Imóveis acabados
260,26 mi
60,42%
Jun/2017: 260,26 mi (60,59%)
Mai/2017: 260,26 mi (60,75%)
Imóveis em construção
26,22 mi
6,09%
Jun/2017: 26,05 mi (6,06%)
Mai/2017: 25,99 mi (6,07%)