Rentabilidade · 01/07/2026

O documento apresenta a rentabilidade do RBVA11 no período de janeiro de 2025 a julho de 2026, com dados mensais sobre o valor patrimonial da cota, os rendimentos distribuídos por cota e diferentes medidas de retorno. Ele inclui tanto a variação patrimonial quanto a rentabilidade calculada com base no preço de mercado na B3, além de indicadores como dividend yield patrimonial e de mercado.

Na parte patrimonial, o valor da cota começa em 106,75 em janeiro de 2025 e cai gradualmente ao longo do ano, chegando a cerca de 10,69 em dezembro de 2025, com rendimentos mensais de 0,90 até abril e depois de 0,09, o que sugere um ajuste na quantidade de cotas. A rentabilidade patrimonial acumulada no ano atinge 9,90% em dezembro de 2025 e continua positiva nos meses seguintes de 2026, com variações mensais entre -0,34% e 1,35%.

No que se refere ao mercado, o preço da cota oscila entre 8,00 e 10,37 ao longo de 2025, com rentabilidade total acumulada de 31,98% até o final do ano, variando entre perdas e ganhos mensais. Em 2026, os retornos de mercado ficam mais negativos, chegando a -8,05% acumulados até julho, enquanto o dividend yield de mercado permanece em torno de 0,9% a 1,1% por mês. O documento também traz as definições dos cálculos utilizados para cada indicador.