Rentabilidade · 01/03/2026

O documento apresenta a rentabilidade do fundo RBVA11 no período de janeiro de 2025 a março de 2026, dividida em patrimonial e de mercado. Na rentabilidade patrimonial, o valor da cota inicia em R$ 106,75 em janeiro de 2025, com rendimentos mensais de R$ 0,90 até abril, caindo para R$ 0,09 a partir de maio, quando o valor patrimonial ajusta para cerca de R$ 10,66. A rentabilidade mensal varia entre 0,05% e 2,20%, resultando em acumulada de 9,90% ao fim de 2025 e 2,54% nos três primeiros meses de 2026.

Na rentabilidade de mercado, o valor da cota na B3 começa em R$ 8,00 em janeiro de 2025 e evolui com oscilações, alcançando R$ 10,37 em dezembro de 2025. A variação mensal da cota de mercado vai de -10,08% a +6,67%, com dividend yield em torno de 1%, levando a uma rentabilidade total acumulada de 31,98% em 2025 e -1,93% até março de 2026.

As métricas incluem variação patrimonial e de mercado, dividend yield patrimonial e de mercado, além de rentabilidade total calculada como soma ou produto dessas componentes, conforme definições padrão divulgadas pela gestora.