Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 16:08
Em uma linha
Sem rendimentos a distribuir em maio; patrimônio líquido de R$ 1.230.435.435,88 e 59.263 cotistas
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi | R$ 1,23 bi |
| Passivo total | R$ 1,96 mi | R$ 1,88 mi | R$ 2,13 mi |
| Liquidez | R$ 36,6 mi | R$ 69,8 mi | R$ 134 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,16% | 0,15% | 0,17% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Cotistas | 59.263 | 60.239 | 60.170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,36 | R$ 96,23 | R$ 96,46 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11)
Resumo do Relatório de Maio de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês, portanto, o valor é R$ 0,00. * Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 1.259.385,21. Não há taxa de performance a pagar. * Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 0,16%. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,00. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 629,20. * Desempenho Financeiro: A rentabilidade efetiva mensal e o dividend yield são ambos 0,00%. * Composição da Carteira: * R$ 36.553.070,48 em títulos públicos (necessidades de liquidez). * R$ 146.221.747,12 em FIIs. * R$ 1.033.147.096,19 em CRIs. * R$ 16.468.477,80 em LCIs. * Liquidez do Fundo: R$ 36.553.070,48 mantidos para necessidades de liquidez.
Análise Comparativa (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2025):
* Número de Cotistas: Houve um aumento contínuo no número de cotistas ao longo dos meses: 59.539 (Fev) -> 60.170 (Mar) -> 60.239 (Abr) e uma leve queda para 59.263 (Mai). * Patrimônio Líquido: Houve um aumento constante no patrimônio líquido de fevereiro até abril, seguido de uma leve queda em maio: R$ 1.222.200.924,54 (Fev) -> R$ 1.231.799.238,82 (Mar) -> R$ 1.228.847.231,29 (Abr) -> R$ 1.230.435.435,88 (Mai). * Valor Patrimonial da Cota: Similar ao patrimônio líquido, o valor da cota também aumentou e depois diminuiu: R$ 95,71 (Fev) -> R$ 96,46 (Mar) -> R$ 96,23 (Abr) -> R$ 96,35 (Mai). * Taxa de Administração: A taxa de administração a pagar apresentou leve crescimento: R$ 1.146.599,09 (Fev) -> R$ 1.227.584,59 (Mar) -> R$ 1.246.146,19 (Abr) -> R$ 1.259.385,21 (Mai). * Necessidades de Liquidez: Houve variações significativas nos valores mantidos para necessidades de liquidez: R$ 10.173.297,03 (Fev) -> R$ 133.581.934,03 (Mar) -> R$ 69.794.375,72 (Abr) -> R$ 36.553.070,48 (Mai). * Investimentos em CRI: A alocação em CRIs teve um aumento e depois uma leve diminuição: R$ 996.637.740,58 (Fev) -> R$ 942.072.213,13 (Mar) -> R$ 1.007.324.645,40 (Abr) -> R$ 1.033.147.096,19 (Mai). * Investimentos em LCI: Houve uma diminuição drástica nos investimentos em LCI e depois um retorno: R$ 89.893.899,51 (Fev) -> R$ 16.120.224,90 (Mar) -> R$ 16.287.014,25 (Abr) -> R$ 16.468.477,80 (Mai).
Em resumo, o fundo RBRY11 apresentou um aumento no patrimônio e valor da cota ao longo dos meses, com pequenas quedas no último mês, e uma estratégia de alocação com ênfase em CRIs, com variações nas posições de liquidez e outros ativos.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.