RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:45
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,27 bi | 1,26 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,27 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 1,34 mi | 1,32 mi | 1,87 mi |
| Liquidez total | 25,56 mi | 24,63 mi | 49,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,10% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,25 bi
Set/2025: 1,27 bi
Ago/2025: 1,26 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Set/2025: 1,27 bi
Ago/2025: 1,25 bi
Total dos passivos
1,34 mi
Set/2025: 1,32 mi
Ago/2025: 1,87 mi
Liquidez total
25,56 mi
Set/2025: 24,63 mi
Ago/2025: 49,40 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,10%
Ago/2025: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Número de cotistas | 65.865 | 64.050 | 61.010 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,72 | R$ 99,48 | R$ 98,26 |
Número de cotas emitidas
12.769.512
Set/2025: 12.769.512
Ago/2025: 12.769.512
Número de cotistas
65.865
Set/2025: 64.050
Ago/2025: 61.010
Valor patrimonial por cota
R$ 97,72
Set/2025: R$ 99,48
Ago/2025: R$ 98,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,22 bi
Set/2025: 1,25 bi
Ago/2025: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,01 bi
82,83%
|
1,04 bi
83,59%
|
1,04 bi
85,94%
|
| Fundos imobiliários |
210,08 mi
17,17%
|
202,57 mi
16,24%
|
169,66 mi
14,06%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
2,07 mi
0,17%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
1,01 bi
82,83%
Set/2025: 1,04 bi (83,59%)
Ago/2025: 1,04 bi (85,94%)
Fundos imobiliários
210,08 mi
17,17%
Set/2025: 202,57 mi (16,24%)
Ago/2025: 169,66 mi (14,06%)
LCI/LCA
0,00
-
Set/2025: 2,07 mi (0,17%)
Ago/2025: 0,00 (-)