RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 30.166.700/0001-11
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2025
Entrega 15/08/2025 16:01

Informes Periódicos

Julho/2025

Estrutura patrimonial

Ativo 1,27 bi
Jun/2025: 1,27 bi Mai/2025: 1,23 bi
Patrimônio líquido 1,25 bi
Jun/2025: 1,24 bi Mai/2025: 1,23 bi
Total dos passivos 19,82 mi
Jun/2025: 26,72 mi Mai/2025: 1,96 mi
Liquidez total 112,31 mi
Jun/2025: 87,18 mi Mai/2025: 36,55 mi
Índice de solvência 1,56%

Passivos / Ativo

Jun/2025: 2,11% Mai/2025: 0,16%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2025: - Mai/2025: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.769.512
Jun/2025: 12.769.512 Mai/2025: 12.769.512
Número de cotistas 60.359
Jun/2025: 59.466 Mai/2025: 59.263
Valor patrimonial por cota R$ 97,74
Jun/2025: R$ 96,98 Mai/2025: R$ 96,36

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Jun/2025: 0,00 Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2025: 0,00 Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2025: 0,00 Mai/2025: 0,00

Investimentos

Total investido
1,16 bi
Jun/2025: 1,18 bi Mai/2025: 1,20 bi
CRI/CRA
997,84 mi 86,36%
Jun/2025: 1,03 bi (87,13%) Mai/2025: 1,03 bi (86,40%)
Fundos imobiliários
157,65 mi 13,64%
Jun/2025: 151,65 mi (12,87%) Mai/2025: 146,22 mi (12,23%)
LCI/LCA
0,00 -
Jun/2025: 0,00 (-) Mai/2025: 16,47 mi (1,38%)
Página do fundo RBRY11 Ver original na B3

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