RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:22
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 2,11 mi | 2,28 mi | 15,24 mi |
| Liquidez total | 15,99 mi | 104,63 mi | 139,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,18% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,25 bi
Jul/2024: 1,25 bi
Jun/2024: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Jul/2024: 1,25 bi
Jun/2024: 1,24 bi
Total dos passivos
2,11 mi
Jul/2024: 2,28 mi
Jun/2024: 15,24 mi
Liquidez total
15,99 mi
Jul/2024: 104,63 mi
Jun/2024: 139,10 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,18%
Jun/2024: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Número de cotistas | 60.014 | 59.987 | 64.862 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,77 | R$ 97,89 | R$ 97,03 |
Número de cotas emitidas
12.769.512
Jul/2024: 12.769.512
Jun/2024: 12.769.512
Número de cotistas
60.014
Jul/2024: 59.987
Jun/2024: 64.862
Valor patrimonial por cota
R$ 97,77
Jul/2024: R$ 97,89
Jun/2024: R$ 97,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 12,77 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 12,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,23 bi
Jul/2024: 1,15 bi
Jun/2024: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
940,81 mi
76,20%
|
871,06 mi
75,93%
|
848,25 mi
76,21%
|
| LCI/LCA |
195,66 mi
15,85%
|
183,57 mi
16,00%
|
167,10 mi
15,01%
|
| Fundos imobiliários |
98,17 mi
7,95%
|
92,52 mi
8,07%
|
97,77 mi
8,78%
|
CRI/CRA
940,81 mi
76,20%
Jul/2024: 871,06 mi (75,93%)
Jun/2024: 848,25 mi (76,21%)
LCI/LCA
195,66 mi
15,85%
Jul/2024: 183,57 mi (16,00%)
Jun/2024: 167,10 mi (15,01%)
Fundos imobiliários
98,17 mi
7,95%
Jul/2024: 92,52 mi (8,07%)
Jun/2024: 97,77 mi (8,78%)