RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:28
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,25 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 2,02 mi | 2,35 mi | 2,11 mi |
| Liquidez total | 5,96 mi | 53,45 mi | 15,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,19% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,24 bi
Set/2024: 1,25 bi
Ago/2024: 1,25 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Set/2024: 1,25 bi
Ago/2024: 1,25 bi
Total dos passivos
2,02 mi
Set/2024: 2,35 mi
Ago/2024: 2,11 mi
Liquidez total
5,96 mi
Set/2024: 53,45 mi
Ago/2024: 15,99 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,19%
Ago/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 12.769.512 |
| Número de cotistas | 62.799 | 63.889 | 60.014 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,28 | R$ 97,62 | R$ 97,77 |
Número de cotas emitidas
12.769.512
Set/2024: 12.769.512
Ago/2024: 12.769.512
Número de cotistas
62.799
Set/2024: 63.889
Ago/2024: 60.014
Valor patrimonial por cota
R$ 97,28
Set/2024: R$ 97,62
Ago/2024: R$ 97,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,24 bi
Set/2024: 1,20 bi
Ago/2024: 1,23 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,01 bi
81,49%
|
940,39 mi
78,66%
|
940,81 mi
76,20%
|
| LCI/LCA |
127,84 mi
10,32%
|
153,91 mi
12,87%
|
195,66 mi
15,85%
|
| Fundos imobiliários |
101,30 mi
8,18%
|
101,17 mi
8,46%
|
98,17 mi
7,95%
|
CRI/CRA
1,01 bi
81,49%
Set/2024: 940,39 mi (78,66%)
Ago/2024: 940,81 mi (76,20%)
LCI/LCA
127,84 mi
10,32%
Set/2024: 153,91 mi (12,87%)
Ago/2024: 195,66 mi (15,85%)
Fundos imobiliários
101,30 mi
8,18%
Set/2024: 101,17 mi (8,46%)
Ago/2024: 98,17 mi (7,95%)