RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:33
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 993,27 mi | 1,00 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 989,12 mi | 995,87 mi | 982,83 mi |
| Total dos passivos | 4,15 mi | 4,91 mi | 20,13 mi |
| Liquidez total | 49,77 mi | 70,55 mi | 173,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 0,49% | 2,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
993,27 mi
Jan/2024: 1,00 bi
Dez/2023: 1,00 bi
Patrimônio líquido
989,12 mi
Jan/2024: 995,87 mi
Dez/2023: 982,83 mi
Total dos passivos
4,15 mi
Jan/2024: 4,91 mi
Dez/2023: 20,13 mi
Liquidez total
49,77 mi
Jan/2024: 70,55 mi
Dez/2023: 173,88 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,49%
Dez/2023: 2,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.044.607 | 10.044.607 | 10.044.607 |
| Número de cotistas | 56.994 | 54.442 | 48.942 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,47 | R$ 99,14 | R$ 97,85 |
Número de cotas emitidas
10.044.607
Jan/2024: 10.044.607
Dez/2023: 10.044.607
Número de cotistas
56.994
Jan/2024: 54.442
Dez/2023: 48.942
Valor patrimonial por cota
R$ 98,47
Jan/2024: R$ 99,14
Dez/2023: R$ 97,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 10,04 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 10,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
943,48 mi
Jan/2024: 930,22 mi
Dez/2023: 829,07 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
738,02 mi
78,22%
|
748,46 mi
80,46%
|
665,05 mi
80,22%
|
| Fundos imobiliários |
129,05 mi
13,68%
|
125,90 mi
13,53%
|
108,64 mi
13,10%
|
| LCI/LCA |
76,41 mi
8,10%
|
55,86 mi
6,01%
|
55,38 mi
6,68%
|
CRI/CRA
738,02 mi
78,22%
Jan/2024: 748,46 mi (80,46%)
Dez/2023: 665,05 mi (80,22%)
Fundos imobiliários
129,05 mi
13,68%
Jan/2024: 125,90 mi (13,53%)
Dez/2023: 108,64 mi (13,10%)
LCI/LCA
76,41 mi
8,10%
Jan/2024: 55,86 mi (6,01%)
Dez/2023: 55,38 mi (6,68%)