RBRY11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
18/06/2024 16:14
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,25 bi | 1,25 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,25 bi | 988,75 mi |
| Total dos passivos | 2,39 mi | 3,37 mi | 15,03 mi |
| Liquidez total | 181,82 mi | 267,32 mi | 74,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,27% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,25 bi
Abr/2024: 1,25 bi
Mar/2024: 1,00 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Abr/2024: 1,25 bi
Mar/2024: 988,75 mi
Total dos passivos
2,39 mi
Abr/2024: 3,37 mi
Mar/2024: 15,03 mi
Liquidez total
181,82 mi
Abr/2024: 267,32 mi
Mar/2024: 74,31 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,27%
Mar/2024: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.769.512 | 12.769.512 | 10.044.607 |
| Número de cotistas | 64.722 | 64.645 | 57.277 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,07 | R$ 97,88 | R$ 98,44 |
Número de cotas emitidas
12.769.512
Abr/2024: 12.769.512
Mar/2024: 10.044.607
Número de cotistas
64.722
Abr/2024: 64.645
Mar/2024: 57.277
Valor patrimonial por cota
R$ 98,07
Abr/2024: R$ 97,88
Mar/2024: R$ 98,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Abr/2024: 985,89 mi
Mar/2024: 926,61 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
800,99 mi
74,66%
|
812,22 mi
82,38%
|
747,10 mi
80,63%
|
| LCI/LCA |
160,63 mi
14,97%
|
57,83 mi
5,87%
|
56,97 mi
6,15%
|
| Fundos imobiliários |
111,22 mi
10,37%
|
115,84 mi
11,75%
|
122,53 mi
13,22%
|
CRI/CRA
800,99 mi
74,66%
Abr/2024: 812,22 mi (82,38%)
Mar/2024: 747,10 mi (80,63%)
LCI/LCA
160,63 mi
14,97%
Abr/2024: 57,83 mi (5,87%)
Mar/2024: 56,97 mi (6,15%)
Fundos imobiliários
111,22 mi
10,37%
Abr/2024: 115,84 mi (11,75%)
Mar/2024: 122,53 mi (13,22%)